债券到期收益率计算题

1. 债券到期收益率计算题

选择A。因为：面值=120/（1+y）^2, y=9.54%

2. 关于债券到期收益率的计算题

3.5929%

3. 关于“债券到期收益率”的题目

该债券每年的息票=1000*8%=80元

第一题，计算到期收益率，用笔算比较难，在excel中输入：
=RATE(4,80,-825,1000)
计算得，到期收益率为14%。

第二题，当我认为期望报酬率为10%，就愿意以825的价格购入该债券，因为按照825的价格，该债券提供的报酬率为14%，高于期望的10%。

第三题，当我认为期望报酬率为15%，则不愿以825的价格购入该债券，因为按照825的价格，该债券提供的报酬率为14%，低于期望的15%。

4. 债券到期收益率什么时候等于投资者实现的收益率

2很好理解。比如按你给的例子：
第一年年末：1000*10%=100元
第二年年末：1000+1000*10%=1100元
如果债券持有人对于第一年年末获得的利息收入没有进行再投资，放到第二年年末一起就是100+1100=1200元，此时的收益为1000*(1+X)^2=1200，X=9.54%，即年复合收益率为9.54%
如果条件2也满足，即第一年年末的100元被持有人拿去做别的投资，而且该项投资的收益率为10%，那么到了第二年年末，持有人拿到的钱为100+100*10%+1100=1210元，此时收益为1000*(1+X)^2=1210，算出X=10%，投资者实现的收益率等于债券到期收益率
投资者的收益计算就是计算年复合收益率。

5. 决定债券到期收益率的因素有（ ）。

1、票面收益
2、买入债券到债券到期的时间 
3、偿还价格 
4、购买价格 
应答时间：2021-08-11，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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6. 这道关于债券的到期收益率的计算题

到期收益率=(100-94)/94=6.4%

7. 债券到期收益率中的收益是指下列哪个 ？

收益性是指债券能为投资者带来一定的收入，即债券的报酬，债券收益可以表现为三中形式，1是利息收入 2是资本损益 3是在投资收益。
 
从以上结论得出，如果是单选那答案就是D~！

8. 债券价格大幅上涨时,对应的到期收益率

债券价格大幅上涨，对应的到期收益率就会减少。


你买一只面值为100元的债券，票面利率假设4%，意思就是发行人现在融资成本是4%，你给发行人钱，所要求的回报是4%。

假设现在，市场对融资的需求变得很大，很多发行人都想借钱，这个时候就会提高融资成本，即给你的回报，比如提高到5%。那么，你原来买的这只债券就没有以前值钱了，如果你现在要在市场上卖掉这只债券，需要以低于100元的价格出售，以使这只债券的综合收益达到5%。所以，体现出价格和收益率反向关系。

数学上讲，债券的价格（现值），是未来现金流按照到期收益率折现的值。所以价格和到期收益率成反向波动关系。且知道价格可以算出收益率，而知道收益率也可以算出价格。


一款国开行的金融债券。

发行价：100元；

期限：10年；

票面利率：3.48%。

国开行为政策性银行，它发行的金融债，安全性都很高。

你看这款安全等级非常高的债券，票面利率有3.48%。

那么，我余额宝的收益率只有1.6%了。

如果这款国开行的金融债，在二级市场出售。同样是：100块/1张的面值。

我肯定更愿意买这个国开债了，因为它的利率有3.48%（且二级市场交易，我不必持有满10年，1年付息我就可以卖出）。

不止我想买，肯定在利率下降的趋势下：更多人愿意买这个3.48%利率的债券。

我出价100，人家就出价101、102.

债券的价格，就涨起来了。

市场利率下降，债券价格上涨。就是这么来的。