为什么华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差这么远??

1. 为什么华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差这么远??

　　1、华夏蓝筹混合单位净值跟累计净值相差很远的原因是前者是对于单位的份额来说的基金的累计的净值，后者是对于基金总的持有份额来说的总份额的基金累计净值。
　　2、基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益），可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
　　基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。

2. 华夏蓝筹基金净值3月23号

华夏蓝筹基金3月23号净值为：
净值日期      单位净值  累计净值  日增长率
2015-03-23    1.3260    4.5960    2.71%    

相关资料如下：
基金全称：华夏蓝筹核心混合型证券投资基金    
基金简称：华夏蓝筹
基金代码：160311（主代码）  
基金类型：混合型
业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

3. 华夏蓝筹核心基金净值为什么不同

华夏蓝筹基金是LOF基金，也就是可以上市交易型开放式基金。这种基金场内场外价格是不一样的，或者说几乎不会一样，如果一样是太巧。有两个净值：场外净值和场内净值，或者叫场内交易价格。
1.
场外净值：是一只基金每一份的真实资产净值，是工作日股市收盘后计算得出的真实价值。
2.
场内净值或叫场内价格：是由供求双方共同决定，该价格是买卖双方撮合成交形成的。场内基金交易和炒股是一样的，会有实时价格，收盘后也会有个收盘价。但这个价格很难正好和基金净值相等。场内价格如果高于场外净值，叫做溢价；相反叫做折价。
　　除了这种情况的净值不同，有些不同是因为基金净值并非同一天，有些渠道净值更新较慢，所以两个地方看净值不同，只是因为代表的日期不一样。

4. 我买了华夏优势基金，当前和可用份额为438.27，单位净值1.8800，当前市值823.95，我不记得当初买时的净值

现在市值823.95元就是你的钱，如果你要卖的话，就还要再减去赎回手续费。
赎回费率是0.50%，就是每一百元就要出五毛钱的赎回费，823.95-823.95*0.50%=你的现有金额
823.95-823.95*0.005
=823.95-4.11975
=819.84（四舍五入约等于，保留小数点后面两位）
我今天看市值好像涨了的嘛，今天的是1.8956，呵呵呵~~~为什么要卖呢？放都嘛~~~