美国某银行的外汇牌价为：英镑/美元，即期汇率：1.8485-1.8495，90天远期差价为140-150，某美国商人买入90

1. 美国某银行的外汇牌价为：英镑/美元，即期汇率：1.8485-1.8495，90天远期差价为140-150，某美国商人买入90

因为远期差价为140/150所以为升水
1.5485+140/1.5495+150
最后的答案是上述答案乘以10000

2. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？【提问】
您好，本人从事人事工作7年，会尽力帮助您解答的哦。查询和打字都需要一些时间哦，我这边马上回复您~[鲜花][鲜花][鲜花]【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】
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3. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司【提问】
亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】

4. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水

5. 德国某公司出口一批商品，3个月后从美国某公司获10万美元的货款。为防止3个月后美元汇价的波动风险，

第一个赚了，达到保值，第二个亏了，没有达到

盈亏
第一个2.2150-2.2135=0.0015,乘以10万，为150，即赚了150美元
第二个2.2160-2.2250=-0.0090，乘以10万，为-900，即赔了900美元

这什么时候的题啊？还是德国马克。

6. 某公司从银行购入外汇80000美元,当日美元卖出价为1美元=6.59元人民币,当日市场价为1美元

公司向银行购汇，采用的是银行现汇卖出价(银行卖出美元)，80000*6.59=527200人民币，因此客户需要支付527200元人民币。

7. 纽约外汇市场某日报价为：1英镑=1.4510/1.4530美元，一个月远期报价为：140/130

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

8. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水