期货交易心得及总结

1. 期货交易心得及总结

期货交易心得及总结：
1、从对交易的理解角度：有了上面的理论认识，距离实现还差很远，概念怎么落地，就牵扯到对交易的理解，开始也分析了，我认为决定交易表现的几个参数：胜率、盈亏比、最大连续亏损次数（最大回撤幅度）。
2、从胜率（或交易次数）来看：这种视角有种天然优势，就是单个品种一年下来机会就很少，首先应该和基本面有关，一个品种不可能每年都有好机会的，甚至有的品种几年也没机会，比如这两年的有色，其次有了机会，多空博弈还需要较长时间才能看出结果
3、从盈亏比来看：最简单的提高方法是合理控制止损范围，止损越小，盈亏比就越大，这个就需要根据每个品种的性格特质去做合理的控制和调整，因为大行情不能每年都有，如果想在某个品种在一个合理的，不是特别大的幅度中取得高盈亏比，合理控制止损就是一个最好的选择。
4、所以在胜率和盈亏比的关系里我倾向于采取合理控制止损的模式去提高。当然这会带来一些负面问题，比如刚止损或者刚平推，价格又朝开仓的方向运行了，如果放大止损不仅不会止损，还会止盈，或者还有其他一些问题
5、从控制最大连续亏损次数（最大回撤幅度）来看：结合上面提到的交易频率和胜率、盈亏比，以及对历史所有交易结果的统计，我的最大连续亏损次数是五次，而且根据我的资金管理，把交易风险金分配在20次，每笔止损金额相同，这样分析影响我的最大回撤幅度的因素不是连续止损，而是未达到盈亏比没有止盈。


扩展资料：
综上所述，交易策略能不能长期有效，我的看法是看我们采用什么角度理解市场。如果从最基本的量、价、时、空的元素去理解，是可以做到长期有效的，当然，表现的形式也很多，我的这种观察模式只要一直有人参与市场。
这种观察角度是一直会有效的，如果参与者很大比例集中于同一种交易思路，我认为机会是有，但越来越难做，毕竟都在进化，对方犯错的机会和漏洞就会越来越少，但真的走到这一步可能需要经历很久。

2. 一篇值得推荐的期货交易心得

3. 做期货交易有心得和感悟吗？

1.对期货品种不熟悉，懂技术的不看基本面，懂基本面的不看技术，对行情判断不准确
2.心态不好，行情波动剧烈时，亏损一旦很大，心态崩溃；当行情利好时，盲目自大，忘乎所以
3.不设止盈止损，赚钱不走，亏钱扛单
4.仓位控制，喜欢满仓，经不住行情的波动，容易被期货公司强平
5.不懂得顺势而为，喜欢与市场反着做，有点自以为是
6.交易太频繁，胜率不高，盈利≤手续费成本

4. 期权与期货

　　期货：150年以前，每到收获的季节农产品的价格就会很低，买不出去，甚至烂在大街上。但是收获季节过了之后，农产品的价格就会暴涨。所以，农民们就在播种季节就和买家订好一个合同，会在将来的某一天交易农产品。这样既保证了农民可以买出农产品， 又保证了买方收购的价格。后来就演变成现在的期货。

　　简单点说就是，买方卖方达成协议在将来的某一天买卖某物品。

　　期权：是期货的衍生品。期货是将来买卖货物， 而期权是购买货物的购买权。

　　例如：A有100斤大米，现在市场价是200块。B花了200块的百分之5 就是10块钱买4月后的期权。也就是4个月后，B有权利选择买这100斤大米或者不买。

　　当然如果4个月后大米值300块，B会选择执行购买权利。然后他可以转手300块卖了。但是如果4个月后大米只值100块，B当然不会花200块买这个大米。当然放弃权利的同时，也放弃了当时10块钱的保证金。

　　区别：大体上从概念上也会了解。期货买卖合同，期权买卖购买权利。

　　一个是风险，期货的风险比较大，投资者的收入或者损失会随着价格变动而变动。因为期货有每天结算制度；但是期权风险就只在保证金上，保证金的多少是根据货物的价格而定的。同样的风险大，当然收入也大。

　　在一个就是，到了交割日期货的买方和卖方都必须履行合同的义务。但是期权中，买方可以选择履行或者不履行合同。

5. 期货期权的优点

（1）资金使用效益高。由于交易商品是期货，因此在建立头寸时，是以差额支付保证金，在清算时是以差额结帐，从这个意义上讲，期货期权可以较少的资金完成交易，因而也就提高了资金的使用效益。（2）交易方便。由于期货期权的交易商品已经标准化、统一化，具有较高的流动性，因此便于进行交易。（3）信用风险小。由于期货期权交易通常是在交易所进行的，交易的对方是交易所清算机构，因而信用风险小。与现货期权相比，期货期权也有明显的缺点，其最大缺点是由于是在交易所进行交易，上市的商品种类有限，因而协议价格、期限等方面的交易条件不能自由决定。就优势而言，如果交易者在期货市场上做保值交易或投资交易时，配合使用期货期权交易，在降低期货市场的风险性的同时提高现货市场套期保值的成功率，而且还能增加盈利机会。

6. 期权与期货

7. 介绍期货与期权？

与期货交易都以远期交割的合同为标的物，防止市场变动，可提供价格保护。两者主要区别在于： 
期货交易的标的是商品期货合同；期权交易的标的是一种权利。 
期货交易是双向合同，除非在交割期以前平仓，否则双方均有履约的义务；期权交易是一种单向合同，只赋予买方决定是否执行合同的权利，卖方只能听从于买方的决定。 
期货价格每时都在变动，每天都有盈亏发生，由于实行逐日结算制度，交易双方因价格变动而发生现金流转；期权交易的履约价格事先已确定，合约价格则是买方所付的期权费，在指定的期限内不再改变，不到期交易双方不发生现金流转。 
期货交易双方均有履约义务，故均需交纳保证金；期权交易买方只交期权费；卖方有履约责任，需交保证金。 
期货交易不需付出现金，仅付少量的保证金，到期交割才付款，而绝大多数交易者在到期前都平仓了结，因此它不属现金交易；而期权交易需付比期货交易保证金多的现金作期权费，因而贴近现金合同。

8. 关于期货，什么是期权？

期权又称为选择权，是一种衍生性金融工具。是指买方向卖方支付期权费（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定商品的权利，但不负有必须买进或卖出的义务（即期权买方拥有选择是否行使买入或卖出的权利，而期权卖方都必须无条件服从买方的选择并履行成交时的允诺）。[1]