资金往来的职责是什么

1. 资金往来的职责是什么

资金往来的岗位职责： 
1、恪守会计从业人员职业道德。宣传、贯彻执行《会计法》，遵守财经法纪，确保会计信息资料真实、完整、准确。 
2、负责日常资金划拨。科学设置会计账簿、依法进行会计核算。预算内外资金拨款根据总预算会计签发经所（局）长审批的《单位月度用款计划申请审批通知单》或有关手续办理，严格按业务流程进行，做到手续完备。 
3、负责账户管理。严格按区财政局审批开设银行帐户，不得违规开设。 
4、负责资金安全管理。在单位存款余额内，按照银行结算办法的规定，审核办理统管单位的资金转账、汇兑、支取现金等资金结算业务，保证统管单位存款的安全。合理确定统管单位备用金限额，并以书面形式告知统管单位。对每一笔拨款通知单，进行合规性审核，方可开具拨款单。款项拨付后当日内，要实行款项直达、执行结果的信息反馈。 
5、负责定期对帐。负责核算各单位的存款增减变动情况，如有未达账项须编制银行存款余额调节表, 管理好统管单位的各类货币资金。每日终了下午5时前与总预算会计、统管会计办理有关资金收付凭证的移交手续，每月5日前与总预算会计、统管会计、各单位出纳核对银行存款及帐目。分开户行、统管单位核算银行存款并与开户银行对帐，做到帐帐、帐证、帐表、帐实相符。 
6、负责资金会计资料的收集。按照档案管理要求整理好所经手的会计档案，在规定时间内将档案移交到综合档案室，确保资料齐全。 
7、切实增强安全防范意识，严格实行印鉴分管，且不得经手现金收付业务，保证资金安全。 
8、增强窗口服务意识。正确处理好服务与监管的关系，按规程和服务规范办事。 
9、完成领导交办的其它工作。

根据上述职责，资金往来的岗位应设置如下帐簿，进行会计核算: 
1、银行存款明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室银行存款的增加、
减少和结存情况的帐簿。
资金往来应当根据办理完毕的收付款凭证，随时逐笔顺序进行登记，最少每天登记一次。
2、现金明细帐。该帐簿为三栏式订本帐，记载零户统管办公室库存现金的增加、减少
和结存情况的帐薄。
资金往来应根据经审核无误、手续齐备的原始凭证为统管单位代理零星现金收付。
3、单位资金明细帐，也称单位存款明细帐。它是按统管单位设置，记载各统管单位资
金的增加、减少和结存情况的帐簿。
有了此帐簿，各单位可以在其资金余额内合理支配、使用其资金，同时可以防止“透支
”资金。
4、备用金明细帐。它是按统管单位设置、记载各单位出纳会计手中备用金的增加、减
少和结存情况的帐簿。
根据此帐簿，资金会计可以控制各单位备用金是否超过限额，并监督其按《现金管理暂行办法》的规定开支。

2. 往来结算岗位的职责是什么？麻烦告诉我

往来结算岗位的职责一般包括：
（l）建立往来款项结算手续制度；
（2）办理往来款项的结算业务；
（3）负责往来款项结算的明细核算。

3. 往来核算会计职责

 核算会计需要思维敏捷，接受能力强，能独立思考，善于  总结  工作  经验  ;以下是我精心收集整理的核算会计职责，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。
   核算会计职责1 
  1、负责公司账务凭证录入、分类记账，编制月、季、年会计报表;
  2、对凭证、账簿、报表等及时装订、归档;
  3、负责公司成本发票的收集与管理;
  4、参与配合税务和中介机构对公司总部税务、财务工作的检查和审计;
  5、完成领导交待的其他工作。
   核算会计职责2 
  1.1.每月月末合理分配期间费用、制造费用，并编制相应的转账凭证。
  1.2.正确计算各产品的料工费消耗并合理计算各品种产成品和在产品成本。
  1.3.每月7日前做好SAP成本月结工作，计算作业价格、结算订单并执行物料分类账。
  2.成本分析
  2.1.每月组织召开成本分析会，分析各品种制造成本的变化和影响成本变化的因素，提出降本增效的合理化建议。
  2.2.配合销售部门新品定价提供新品成本预测数据。
  2.3.配合市场部等部门完成季度、半年度以及年度产品成本分析。
  3.配合生产部门进行成本考核
  3.1.定期检查生产部门各项原始记录的完整性和准确性。
  3.2.配合生产部门检查各项定额的执行情况，并提出奖惩建议。
  3.3.定期对产成品和在成品进行盘点清查。
  4.认真及时、不折不扣完成领导交办的临时性任务和突击性任务。
  5.数据报表统计
  5.1.每月定时完成统计局报表的上报。
  5.2.每月编制各类成本报表，及时上交给生产部门及总部。
  5.3.完成其他与成本相关的数据或报表统计。
   核算会计职责3 
  1、负责编制与往来款项相关的各项凭证，并及时登记相应的明细账;
  2、负责每日对门店收款进行对账，确保往来帐项清楚;
  3、熟悉了解电商业务的核对;
  4、对于各部门提交的费用单，认真核实与门店的扣款数据，确保数据真实，准确;
  5、 整理往来明细余额,及时与相关人员核对是否一致并跟踪;
  6、完成中心工作和上级领导临时交办的其他工作
   核算会计职责4 
  1、负责核对车间成本业务单据，进行成本核算、费用管理、成本分析，核算各主要工序材料耗用率和产品单位成本，并定期编制成本分析报表，提出改进生产制造成本管理  措施  ;
  2、检查核对工厂的工单的材料耗用、费用统计、工时统计，并进行成本分摊/核算，对于有问题的工单及时和生产部门进行沟通处理;
  3、固定资产及长/短期待摊费用进行登记及管理，并在月末计提折旧、摊销等相关帐务处理;
  4、审核公司ERP数据，确保ERP数据的准确;
  5、审核采购订单，审核采购付款申请单及进项发票收集并交税务会计;
  6、完成领导安排的其他工作事务。
   核算会计职责5 
  1、 月初完成收入、卡券的往来核准、成本的核算及进项税核对、银行往来帐的核对，保证月结工作的顺利完成;
  2、 每月及时准确地与供应商、下属单位的对账并出具结算单，并负责相关帐务处理;
  3、 每月按时编制资金往来计划表，并协助资金下拨安排;
  4、负责凭证的整理、装订和保管;
  5、完成上级领导分配的临时工作任务。
   核算会计职责6 
    1. 负责按照公司费用报销制度，严格审核费用报销单据，不符合公司费用报销制度的一律退回处理，不得出现徇私舞弊。
  2. 负责每天将前一天所有付款及报销凭证按时入账。
  3. 负责与会计公司对接报税、社保等事务，增值税及附加、所得税、个税等税金及社保按时申报和缴纳。
  4. 负责与供应商对账结账。
  5. 负责门店收入的清查及入账。
  6. 负责协助月末总仓盘点与门店不定期下店盘点现金、存货等资产。
  7. 负责及时装订凭证，凭证发票管理得当，不得丢失，对于凭证借出、归还须做好登记，对其他部门要求寻找财务凭证的要求不得拒绝。
  8.完成领导交办的其他任务。
   核算会计职责7 
  1.负责与工程项目相关的会计核算;
  2.负责工程及采供合同的管理;
  3.负责工程及采供合同的付款审核;
  4.根据审核无误的原始凭证，填制记帐凭证，完成工程成本、往来的记账与核算;
  5.负责与业务部门对接，核对工程款支付情况、预(结)算情况和结算送审事宜;
  6.负责提供资金支付和资金占用的财务信息，出具相关财务报表;
  7.负责相关凭证和档案的管理
  8.及时完成领导交办的其他工作任务
    
     往来核算会计职责相关  文章  ： 
  ★  核算会计工作职责主要内容 
  ★  核算会计工作职责有哪些 
  ★  关于核算会计的工作职责 
  ★  核算会计工作职责是什么 
  ★  核算会计工作职责都有哪些 
  ★  核算会计工作职责描述 
  ★  核算会计工作职责职能 
  ★  核算会计工作职责内容 
  ★  财务核算会计岗位职责标准模板 

4. 往来款项支付现金业务工作过程及岗位对照图

你好，一、往来款项现金收入业务办理单位在收回往来款项时应向交款单位或个人开具收据。其业务办理需由会计人员和出纳人员配合完成，如收回职工借款的现金收入业务的操作过程为：（1）职工到财务科要求办理还款；（2）会计人员核对职工借款金额并开具收据；（3）制证会计审核后在收据上加盖财务专用章并编制现金收款凭证；（4）会计审核人员审核上述现金收款凭证，在审核栏签章后交由出纳人员办理收款；（5）出纳人员对原始凭证和记账凭证进行再次审核；（6）出纳人员收回职工款项由出纳人员、 经手人签章后交付收据；（7）出纳人员在收款收据记账联上加盖“现金收讫”章；（8）出纳人员根据收款记账凭证逐日逐笔登记库存现金日记账，并将记账凭证、收据记账联交由会计人员据以整理会计凭证、登记总账和相关明细账；（9）出纳人员每日终了结出库存现金日记账余额；（10）出纳人员将日记账余额与库存现金实有数额相核对，保证账实相符。二、往来款项现金支付业务办理现金支付往来款项业务，包括支付借款、应付款、押金等。单位在用现金支付往来款项时，应由经办人员取得支付款项的收据和其他原始凭证，其业务办理需由会计人员和出纳人员配合完成，如支付职工借款业务的现金支付往来款项业务的工作过程为：（1）出差人员到财务部领取并填制借款单；（2）部门领导、单位负责人审核批准后签章；（3）会计主管审核批准后签章；（4）制证会计审核后编制现金付款凭证；（5）审核会计审核后签章并交由出纳人员准备付款；（6）出纳人员再审核后支付现金；出纳人员付款时应明确收款人，严格按有关依据记载对收款人进行付款，对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并向有关领导汇报，用途不明的，出纳人员可以拒付。（7）出纳人员在借款单上加盖“现金付讫”章；（8）出纳人员根据收款记账凭证逐日逐笔登记库存现金日记账，并将会计凭证据交由相关会计人员登记总账和相关明细账；（9）出纳人员每日终了结出库存现金日记账余额；（10）出纳人员将日记账余额与库存现金实有数额相核对，保证账实相符。【摘要】
往来款项支付现金业务工作过程及岗位对照图【提问】
你好，一、往来款项现金收入业务办理


单位在收回往来款项时应向交款单位或个人开具收据。其业务办理需由会计人员和出纳人员配合完成，如收回职工借款的现金收入业务的操作过程为：


（1）职工到财务科要求办理还款；


（2）会计人员核对职工借款金额并开具收据；


（3）制证会计审核后在收据上加盖财务专用章并编制现金收款凭证；


（4）会计审核人员审核上述现金收款凭证，在审核栏签章后交由出纳人员办理收款；


（5）出纳人员对原始凭证和记账凭证进行再次审核；


（6）出纳人员收回职工款项由出纳人员、 经手人签章后交付收据；


（7）出纳人员在收款收据记账联上加盖“现金收讫”章；


（8）出纳人员根据收款记账凭证逐日逐笔登记库存现金日记账，并将记账凭证、收据记账联交由会计人员据以整理会计凭证、登记总账和相关明细账；


（9）出纳人员每日终了结出库存现金日记账余额；


（10）出纳人员将日记账余额与库存现金实有数额相核对，保证账实相符。


二、往来款项现金支付业务办理


现金支付往来款项业务，包括支付借款、应付款、押金等。单位在用现金支付往来款项时，应由经办人员取得支付款项的收据和其他原始凭证，其业务办理需由会计人员和出纳人员配合完成，如支付职工借款业务的现金支付往来款项业务的工作过程为：


（1）出差人员到财务部领取并填制借款单；


（2）部门领导、单位负责人审核批准后签章；


（3）会计主管审核批准后签章；


（4）制证会计审核后编制现金付款凭证；


（5）审核会计审核后签章并交由出纳人员准备付款；


（6）出纳人员再审核后支付现金；出纳人员付款时应明确收款人，严格按有关依据记载对收款人进行付款，对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并向有关领导汇报，用途不明的，出纳人员可以拒付。


（7）出纳人员在借款单上加盖“现金付讫”章；


（8）出纳人员根据收款记账凭证逐日逐笔登记库存现金日记账，并将会计凭证据交由相关会计人员登记总账和相关明细账；


（9）出纳人员每日终了结出库存现金日记账余额；


（10）出纳人员将日记账余额与库存现金实有数额相核对，保证账实相符。【回答】
【回答】
【回答】
你好，往来款项支付现金业务工作过程及岗位对照图，如果问题解决了，麻烦您给个赞老师。谢谢【回答】

5. 往来核算岗位工作内容

工作内容：
1.负责公司进出往来账务审核.对账.做账等工作;
2.负责供应商应付.预付付款申请单审核及付款进度跟进确保供应商付款及时.准确;
3.协助董事会经理提交审批流程。

4.整理深圳地区员工费用报销发票。
5.负责抖音后台数据整理导出并结算。
6.其他领导安排临时事宜。岗位要求:1.大专及以上学历，财务管理或会计学相关专业毕业，具备二年以上工作经验;2.持有会计上岗证，具有会计职称证者优先;3.熟练使用Excel表格，会用vlookup函数，透视表等。4.工作细心有条理，思维缜密，责任感强，对数字和风险有较高的敏感性，有较强的洞察力，良好沟通能力，具备团队合作精神。