162411基金发行价格？

1. 162411基金发行价格？

您好，162411是一只高风险的国际原油指数基金，发行价格以每份0.2730元，现在申购会以7/20的净值为成交价格，希望对您有用哦！求赞y∩__∩y











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2. 161123基金何时上市时间

易方达并购重组指数分级证券投资基金（161123）2015年05月18日发行，预计7月底上市。

3. 基金161026是什么？

161026是富国中证国企改革指数分级基金。

基金全称：富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金    
基金简称：富国中证国企改革指数分级    
基金代码：161026（前端）    
基金类型：股票指数
业绩比较基准：95%×中证国有企业改革指数收益率+5%×活期存款利率(税后)    
跟踪标的：中证国有企业改革指数

投资目标：
采用指数化投资策略,紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

4. 163118基金什么时候上市

　　1、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(163118)于2015年7月8日上市。
　　2、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金(163118)申购的限制：
　　投资人在办理申万医药份额场内申购时，单笔申购的最低金额为50,000元人民币（含申购费）。投资人在办理申万医药份额场外申购时，单笔最低金额为1,000元人民币（含申购费）。通过直销中心首次申购的最低金额为1,000元人民币（含申购费），追加申购最低金额为1,000元人民币（含申购费）。本基金直销中心单笔申购最低金额可由基金管理人酌情调整。代销网点的投资人欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。基金管理人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。

5. 161224基金净值是多少

　　161224基金全称为国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)。该基金昨日（2015年7月18日）的净值为：0.917  元 ，今日（2015年7月19日）最新净值为：0.974  元 。
基金净值查询方法：
一、打开浏览器，输入：http://so.hexun.com/default.do，点击回车；见下图：

二、在搜索框输入要查询的基金代码或者名称，点击搜索，如下图：

三、在弹出的窗口中点击下图红色框，如下图：

四、接下来的窗口就会出现该基金当日净值和前一日净值。

6. 161026基金封闭多久时间

1、富国中证国企改革分级161026基金封闭时间是从2014年11月28日至2014年12月11日。
2、富国中证国企改革分级基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。

7. 162412基金指数基金是什么意思

指数基金

指数基金是指按照某种指数构成的标准，购买该指数包含的证券市场中的全部或部分证券的基金，其目的在于达到与该指数相同的收益水平。例如，上证综合指数基金的目标在于获取和上证综合指数一样的收益水平，按照上证综合指数的构成和权重购买成份股股票并与上证综合指数保持同样的波动。

指数基金的主要特点：一是成本和销售费用较低；二是单个股票的波动对基金的整体表现不会产生重大影响，有利于防范和分散风险；三是不进行主动的投资决策，监控比较简单。

8. 163826基金什么时候开放赎回

中银基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2015年9月18日在指定媒体及本公司网站发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算方案公告》及《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额折算方案公告》（简称“《折算公告》”），于2015年9月23日在指定媒体及本公司网站发布了《中银互利分级债券型证券投资基金之互利B份额暂停交易公告》，并于2015年9月24日在指定媒体及本公司网站发布了《关于中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额年化约定收益率设定的公告》。2015年9月23日为中银互利分级债券型证券投资基金A份额（简称“互利A份额”，基金代码：163826，场内简称：中银互A）的到期开放赎回日，同时为互利A份额和互利B份额（简称“互利B份额”，基金代码：150156，场内简称：中银互B）份额折算基准日。现将相关事项公告如下：
一、本次互利A份额的基金份额折算结果
2015年9月23日，折算前，互利A份额的基金份额净值为1.02142466元，根据《折算公告》的规定，据此计算的互利A份额的折算比例为1.02142466；折算后，互利A份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份互利A份额相应增加至1.02142466份。折算前，互利A份额的基金份额总额为140,076,656.96份，折算后，互利A份额的基金份额总额为143,077,751.71份。互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以互利A份额的注册登记机构的确认结果为准。
基金份额持有人自2015年9月25日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利A份额的折算结果。
二、本次互利B份额的基金份额折算结果
2015年9月23日，折算前，互利B份额的基金份额净值为1.39430786元，根据《折算公告》的规定，据此计算的互利B份额的折算比例为1.39430786；折算后，互利B份额的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份互利B份额相应增加至1.39430786份。折算前，互利B份额的基金份额总额为900,049,080.39份，其中场外部分746,043,503.39份，场内部分154,005,577.00份，折算后，互利B份额的基金份额总额为1,254,945,506.68份,其中场外部分1,040,214,320.68份，场内部分214,731,186.00份。互利B份额经折算后的份额数场外部分采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，场内部分截位保留到整数位，由此产生的误差计入基金财产。具体份额以互利B份额的注册登记机构的确认结果为准。
基金份额持有人自2015年9月25日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的互利B份额的折算结果。
三、本次互利A开放赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的互利A的赎回申请全部予以成交确认，2015年9月23日，互利A的基金份额净值为1.000元，据此确认的互利A赎回总份额为84,720,773.82份。
本基金管理人已经于2015年9月24日根据上述原则对本次互利A的赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年9月25日起到各销售网点查询赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自2015年9月23日起7 
个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次中银互利实施基金份额折算及互利A赎回结束后，本基金的总份额为1，313，302，484.57份，其中，互利A总份额为58,356,977.89份，互利B总份额为1，254，945，506.68份，互利A与互利B的份额配比为0.04650160:1。