假设即期美元，日元，汇率为，153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。请问：

1. 假设即期美元，日元，汇率为，153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。请问：

3月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1:153.30/40 即远期汇率为1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01贸易公司需求日元即汇卖价， 汇率为1:152.88升贴水，是指在确定远期汇率时，是通过对汇率走势的分析确定其上升还是下跌。如果远期汇率比即期汇率贵则为升水，反之，便宜的话则为贴水，相应的涨跌的价格就是升水金额和贴水金额。1.在直接标价下:远期汇率=即期汇率+升水数(-贴水数)2.在间接标价下:远期汇率=即期汇率-升水数(+贴水数)升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。拓展资料：1.远期汇率是"即期汇率"的对称。远期外汇买卖的汇率。通常在远期外汇买卖合约中规定。远期合约到期时，无论即期汇率变化如何，买卖双方都要按合约规定的远期汇率执行交割。远期汇率与即期汇率的差额称为远期差价，或远期汇水，通常用升水、贴水或平价来表示。一国货币的远期汇率高于即期汇率称为升水，远期汇率低于即期汇率称为贴水，二者相同称为平价。按照利率平价理论，远期差价通常反映了两种货币的利差。即利率高的货币一般表现为贴水，利率低的货币一般表现为升水。远期汇率的高低直接关系到利用远期外汇交易进行抵补保值、套汇套利和投机活动的损益。2.即期汇率也称现汇率，是指某货币目前在现货市场上进行交易的价格。即是交易双方达成外汇买卖协议后，在两个工作日以内办理交割的汇率。这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平。3.即期汇率是由当场交货时货币的供求关系情况决定的。一般在外汇市场上挂牌的汇率，除特别标明远期汇率以外，一般指即期汇率。

2. 1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16，若

1分析：即期汇率GBP/USD=1.6700，则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10，4375美
2若美出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？
分析：3个月后汇率为GBP/USD=1.6600，则62500英镑可兑换62500×1.6600=10，3750美元
3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？(暂不考虑两种货币的利息因素)
分析：损失为 10,3750-10，4375=-625美元
4若美出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇交易进行？
分析：和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约，汇率为GBP/USD=1.6700。
【摘要】
1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 GBP/USD=1.6700 3个月远期贴水16，若美国出口商现在就可收到62500英镑，可获得多少美元【提问】
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1分析：即期汇率GBP/USD=1.6700，则62500英镑可兑换 62500×1.6700=10，4375美
2若美出口商现在收不到英镑，也不采取避免汇率变动风险的保值措施，而是延后3个月才收到62500英镑，预计到时这些英镑可兑换多少美元？
分析：3个月后汇率为GBP/USD=1.6600，则62500英镑可兑换62500×1.6600=10，3750美元
3美出口商3个月后将收到的英镑折算为美元，相对10月中旬兑换美元将会损失多少美元？(暂不考虑两种货币的利息因素)
分析：损失为 10,3750-10，4375=-625美元
4若美出口商现在采取保值措施，如何利用远期外汇交易进行？
分析：和银行签订一份 三月月 远期卖出62500英镑的合约，汇率为GBP/USD=1.6700。
【回答】

3. 已知即期汇率USD/CNY 6.1230/40，试计算以下四种情况的远期汇率。(1)三个月远期美元

您好，计算远期汇率的方法可能会因市场而异，但是通常使用的方法是计算即期汇率和溢价(或折价)之间的差值，然后将其加到即期汇率上。因此，我们可以根据给定的信息来计算四种情况的远期汇率。(1) 三个月远期美元升水20/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在三个月后升水20/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 + 0.0020/0.0030 = 6.1250/70。(2) 六个月远期美元贴水20/10点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在六个月后贴水20/10点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0020/-0.0010 = 6.1210/30。(3) 一个月远期人民币升水40/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果人民币在一个月后升水40/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0040/-0.0030 = 6.0890/10。(4) 五个月远期汇水30/40点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果汇率在五个月后水30/40点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0030/-0.0040 = 6【摘要】
已知即期汇率USD/CNY
6.1230/40，试计算以下四种情况的远期汇率。(1)三个月远期美元升水20/30点;(2)六个月远期美元贴水20/10点;(3)一个月远期人民币升水40/30点;(4)五个月远期汇水30/40点。【提问】
您好，数据需要精准计算，请耐心等待，谢谢您的理解。【回答】
您好，计算远期汇率的方法可能会因市场而异，但是通常使用的方法是计算即期汇率和溢价(或折价)之间的差值，然后将其加到即期汇率上。因此，我们可以根据给定的信息来计算四种情况的远期汇率。(1) 三个月远期美元升水20/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在三个月后升水20/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 + 0.0020/0.0030 = 6.1250/70。(2) 六个月远期美元贴水20/10点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果美元在六个月后贴水20/10点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0020/-0.0010 = 6.1210/30。(3) 一个月远期人民币升水40/30点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果人民币在一个月后升水40/30点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0040/-0.0030 = 6.0890/10。(4) 五个月远期汇水30/40点。根据给定的信息，即期汇率为6.1230/40。如果汇率在五个月后水30/40点，那么远期汇率就会变成6.1230/40 - 0.0030/-0.0040 = 6【回答】

4. 某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，

亲亲您好，很高兴为您解答某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。；解：英镑的贴水年率为gbp1=usd0.004美元的升水年利率为usd0.004=gbp1将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.004/1.660）*（12/6）=4.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。继续为您补充：升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）在直接标价下：　远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。【摘要】
某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。【提问】
亲亲您好，很高兴为您解答某外汇市场即期汇率为GBP1=USD1.6610，6个月的远期汇率为GBP1=USD1.6650，求英镑的升（贴）水年率和美元的升（贴）水年率。；解：英镑的贴水年率为gbp1=usd0.004美元的升水年利率为usd0.004=gbp1将英镑对美元的贴水率换算成年利率，与利率差0%进行比较：（0.004/1.660）*（12/6）=4.8%>0% ,说明市场失衡。存在套利机会。继续为您补充：升（贴）水年率=升（贴）水值*12*100%/（基期汇率*基期到计算期的月数）在直接标价下：　远期汇率=即期汇率+升水数（－贴水数）在间接标价下：远期汇率=即期汇率－升水数（+贴水数）升贴水数可以用金额表示，也可以用点数表示。当股指期货价格高于现货指数价格时，股指期货处于升水，基差为正；反之，股指期货处于贴水，基差为负。因此，基差是期货价格与现货价格之间实际运行变化的动态指标。【回答】

5. 假设即期美元/日元汇率为153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。

假定：
人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$
3个月的远期汇率为RMB6.92/$
人民币对美元贴水为（ 8.08%） 

人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/6.78，远期汇率为1/6.92。
人民币对美元升贴水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3个月贴水2.02%，一年贴水8.08%

6. 假定目前市场的即期汇率为 GBP l＝USD 1.5670—1.5675，三个月远期汇水为45/38.请计算三个月远期汇率。

远期汇率GBP l＝USD （1.5670-0.0045）—（1.5675-0.0038）=USD1.5625--1.5637
汇水前大后小，为远期贴水

7. 假设即期美元，日元，汇率为，153.30/40，银行报出3个月远期的升（贴）水为42/39。请问：

3月远期差价为42/39为贴水，即期汇率为1:153.30/40  即远期汇率为1:（153.30-0.42）/（153.40-0.39）=1:152.88/153.01
贸易公司需求日元即汇卖价  汇率为1:152.88

8. 假定人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$，3个月的远期汇率为RMB6.92/$，则人民币对美元贴水为

假定：
人民币对美元即期汇率为RMB6.78/$
3个月的远期汇率为RMB6.92/$
人民币对美元贴水为（ 8.08%） 

人民币对美元的贴水，需要将货币对转换成CNY/USD，即即期汇率为1/6.78，远期汇率为1/6.92。
人民币对美元升贴水=((1/6.92)-(1/6.78))/(1/6.78)=-0.0202=-2.02%
3个月贴水2.02%，一年贴水8.08%