套期保值是什么？

1. 套期保值是什么？

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

2. 套期保值是什么

套期保值是指企业为规避商品价格风险、外汇风险、利率风险、股票价格风险、信用风险等，借助一项或一项以上套期保值工具（如商品期货合约）。

3. 套期保值？

4. 套期保值简单解释

不对，首先一个错误，A最后是按10元价格卖给B苹果，相对市价来说是赚取了1元的额外利润。
    而套期保值就是对冲，需要2个市场（现货和另外一个市场）来说。
    拿你举的例子来说A和B商量好月末10元成交苹果，首先A只要考虑到10元卖苹果有利润就行了。他能以10元的价格卖出去苹果一定能获利，就不需要进行套期保值。
    只有在这种情况下才行，A和B商量好月末A卖给B一个苹果，价格按照月末的市场价格。 比如说A的苹果成本为8元。A担心苹果价格月末降的太多（降到7元就赔本了），而现在市价（现货价和期货价同方向变动）是9元，他需要保证获利，这样他先在期货市场卖1个月末的苹果（A在期货市场上卖1个苹果，期货市场上的C认为苹果月末会涨价于是买A的1个苹果合约），同时拿着苹果等待月末和B去交易。  
     月末  苹果市价为 7元    那么：B赚了2元  C陪了2元  A：赚1元（现货陪2元，期货赚2元）
     月末 苹果价格为11元    那么：B赔了2元  C赚了2元  A：赚了1元（现货转了2元，期货赔了2元）

   就结果看：套期保值是为了保证A能赚1元的利润，能避免害怕出现的风险（苹果价格下跌倒成本价格一下）但是也丧失了能赚取额外收益的机会（苹果价格上升） 
                    所以说套期保值只能由有现货背景的企业来操作

5. 关于套期保值的概念

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

6. 什么叫套期保值？

套期保值，又称对冲贸易，指交易人在买卖实际货物的同时，在期货交易所卖买同等数量的期货交易合同作为保值。

7. 买入套期保值

“买入套期保值”又称“多头套期保值”，是在期货市场购入期货，用期货市场多头保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险。持有多头头寸，来为交易者将要在现货市场上买进的现货商品保值。因此又称为“多头保值”或“买空保值”。
买入套期保值的目的是为了防止日后因价格上升而带来的亏损风险。这种用期货市场的盈利对冲现货市场亏损的做法，可以将远期价格固定在预计的水平上。买入套期保值是需要现货商品而又担心价格上涨的投资者常用的保值方法。

8. 套期保值问题

这个投资组合实际上包括三部分：两家公司股票，和一只基金（跟踪富时指数的被动基金）
 
举个例子，计算方法
　如何利用期指进行套期保值
　　假设在4月15日，某机构持有市值900万元的股票组合，该组合与沪深300指数之间的贝塔系数为1.2（贝塔系数是一个相对指标。 贝塔系数为 1.2, 意味着沪深300上涨 10％时，股票上涨12%），拟在5月上旬股票分红完毕后卖出该组合。由于预期5月初市场可能下跌，于是决定采取套期保值策略。假定此时IF1005合约的价格为3000点，沪深300指数为2990点。
　　套期保值的基本操作步骤如下：
　　（不计手续费等其他费用）
　　（1）确定套期保值及方向：卖出套期保值。
　　（2）选择合约月份：由于拟在5月上旬卖出股票组合，根据"期限接近"原则，并考虑合约流动性，选择5月份到期的沪深300股指期货合约、即IF1005合约。
　　（3）计算合约数量：根据"数量相当"原则、用于套保的期货合约总价值应与现货资产的“修正价值”基本相当。4月15日，该股票组合的修正价值为：900万元×1.2=1080万元，一手IF1005合约的价值为3000点×300元/点=90万元，因此，应卖出IF1005合约的数量为：1080万元÷90万元/手=12手。于是该机构即以3000点的价格卖出开仓12手IF1005合约。
　　（4）结束套保：5月中旬该股票组合分红结束时，沪深300指数已下跌至2950点，此时IF1005合约价格为2940点。该机构在卖出全部股票组合的同时，以2940点的价格买入平仓12手IF1005合约。
　　（5）套保效果评估：在结束本次套保后，该机构在股指期货市场实现的盈利为：（3000点-2940点）×300元/点×12=21.6万元。在股票市场，相比4月15日，5月中旬卖出股票组合的亏损为：（2950-2990）÷2990×1.2×900=-14.45万元。两者相抵后盈利7.15万元，即该机构相当于以比4月15日更优的价格卖出了股票组合，还如期获得了股票分红，从而达到了套期保值的初衷。反之，如果5月中旬股票市场相对4月15日处于上涨状态，则该机构在股指期货市场将出现亏损，但在现货市场能以更高的价格卖出股票组合，同样也能实现套期保值的目的。