期货的套期保值和套利的区别是什么

1. 期货的套期保值和套利的区别是什么

第一目的不同：
套利操作的主要目的是在承担较小风险，于此同一时间获的相对稳定的利润。而套保的目的是转移风险，并不以盈利为目的。在很多套保的成功案例中，期货部位往往是损失的，但只要期货与现货两个市场的盈亏基本相抵，就达到了套保锁定风险的目的。
第二基础不同：
套保者一般是在现货上持有头寸，或者预计将持有现货头寸，因而在期货操作场所上建立反转的期货头寸以管理现货风险，也就是说，倘若并未现货市场的操作需求，就不会持有期货部位。而套利则不同，其所持有的多方部位、空头部位以及现货部位都是套利操作的一部分，套利者从这些头寸的相对价格差异中获的利润。
第三市场范围不同：
套保只涉及现货和期货两个市场。而在套利操作中，操作者既可在期货和现货于此同一时间操作进行期现套利，也可仅在期货操作场所进行套利：或在同一品种不同交割月之间进行跨期套利，或在不同品种同一交割月之间进行跨品种套利，或在不同的期货操作场所之间进行跨市场套利。
第四根据不同：
套保根据的是期货操作场所和现货价格变动的一致性，并且变动的态势、幅度越一致，套保的效果越好;而套利操作者利用的期货与现货之间，或者期约之间的价格呈现的不合理偏差来获取套利利润的，并且这种不合理的价差越大，套利操作的利润就越大。

2. 套利和套期保值的区别

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。

扩展资料：
在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。
如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。
套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。
参考资料来源：百度百科－套期保值
参考资料来源：百度百科－套利

3. 股指期货套期保值和套利有什么区别？

股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同，即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。

套利亦称“利息套汇”。主要有两种形式：(1) 不抛补套利。即利用两国资金市场的利率差异，把短期资金从低利率的市场调到高利率的市场投放，以获取利差收益。(2) 抛补套利。即套利者在把短期资金从甲地调到乙地套利的同时，利用远期外汇交易避免汇率变动的风险。套利活动会改变不同资金市场的供求关系，使各地短期资金的利率趋于一致，使货币的近期汇率与远期汇率的差价缩小，并使资金市场的利率差与外汇市场的汇率差价之间保持均衡，从而在客观上加强了国际金融市场的一体化。但是大量套利活动的进行，会导致短期资本大规模的国际移动，加剧国际金融市场的动荡。

是指在期货市场上以获取价差收益为目的的期货交易行为。投机者根据自己对期货价格走势的判断，做出买进或卖出的决定，如果这种判断与市场价格走势相同，则投机者平仓出局后可获取投机利润；如果判断与价格走势相反，则投机者平仓出局后承担投机损失。

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4. 什么是套期保值交易和套利交易

套期保值(Money Market Hedge)，是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险、股票价格风险、信用风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动风险的一种交易活动。
套期保值的理论基础：现货和期货市场的走势趋同（在正常市场条件下）,由于这两个市场受同一供求关系的影响，所以二者价格同涨同跌；但是由于在这两个市场上操作相反，所以盈亏相反，期货市场的盈利可以弥补现货市场的亏损。套期保值的交易原则如下：
现货市场　期货市场
7月份　大豆价格2010元/吨　卖出10手9月份大豆合约：价格为2080元/吨
9月份　卖出100吨大豆：价格为1980元/吨　买入10手9月份大豆合约：价格为2050元/吨
套利结果　亏损30元/吨　盈利30元/吨
最终结果　净获利100*30-100*30=0元
套利交易又叫套期图利，是指利用不同国家或地区短期利率的差异，将资金由利率较低的国家或地区转移到利率较高的国家或地区进行投放，以从中获得利息差额收益的一种外汇交易。期货市场的套利交易是指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。

5. 套期保值和套利是什么意思呢？

套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所，利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物，对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动。
套利是指投资者或借贷者同时利用两地利息率的差价和货币汇率的差价，流动资本以赚取利润。套利分为抵补套利和非抵补套利两种。

扩展资料：
在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。
如果价格的变动方向与当初的预测相一致；即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之、投资者就有损失。
套利活动的前提条件是：套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。
参考资料来源：百度百科－套期保值
参考资料来源：百度百科－套利

6. 金融期货套期保值的意义

期货套期保值：对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动

7. 关于期货从业考试的问题，套期保值和套利的几个问题。分辨买进套利和卖出套利？

对于套利者来说，究竟是买入较高一“边”的同时卖出较低一“边”，还是相反，这要取决于套利者对相关期货合约价差的变动趋势的预期。
　　(一)买进套利(预计价差扩大，买进套利)
　　如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将扩大时，则套利者将买入其中价格较高的一“边”同时卖出价格较低的一“边”，叫做买进套利(Buy Spread)。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者就会通过同时平仓来获利。
　　套利交易关注的是价差变化而不是期货价格的上涨或者下跌，只要价差变大，不管期货价格上涨还是下跌，进行买进套利都会盈利。——记忆：预计价差扩大，将会高的更高，低的更低，所以要买入高的。
　　(二)卖出套利(预计价差缩小，卖出套利)
　　如果套利者预期不同交割月的期货合约的价差将缩小(Narrow)时，套利者可通过卖出其中价格较高的一“边”同时买入价格较低的一“边”来进行套利，叫做卖出套利(Sell Spread)。——记忆：预计价差缩小，将会高的变低，低的变高，所以要卖出高的。
　　只要价差缩小，不管期货价格上涨还是下跌，进行卖出套利都会盈利。

8. 期货的套利保值到底怎么回事啊

　　1.套利一般特指期货市场上的参与者利用不同月份、不同市场、不同商品之间的差价，同时买入和卖出两张不同类的期货合约以从中获取风险利润的交易行为。它是期货投机的特殊方式，它丰富和发展了期货投机的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格的水平变化，更多地转向期货合约相对价格的水平变化。
     PS:套利基本形式及案例分析 
    （一）跨期套利：跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。 
跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利； 
    （二）跨市套利：包括同一商品国内外不同市场的套利、期现市场套利等； 
   （三）跨商品套利：主要是利用走势具有较高相关性的商品之间（如替代品之间、原料和下游产品之间）强弱对比关系差异所进行的套利活动.