套汇结果怎样计算？

1. 套汇结果怎样计算？

套汇结果计算如下：1、先判断是否可以套汇及套汇方向如何，将汇率转换成同一标价法；2、纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80；3、法兰克福外汇市场上DEM1=GBP（1/3.7800）/（1/3.7790）；4、伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。汇率相乘（用中间价）：（1.9200+1.9280）/2*（1/3.7800+1/3.7790）/2*（2.0040+2.0050）/2=1.0204，不等于1，有套汇机会，大于1，套汇方向是先将美元在纽约市场兑换成马克（1.9200），再在法兰克福市场兑换成英镑（1/3.7800），再在伦敦市场兑换成美元，减去投入的美元，即为套汇收益：100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元。计算套汇利润详细步骤如下：一、由于三地的汇率标价方法标价币种不一样，先计算一个套算汇率，来分析是否存在套汇空间，（因为用英镑套汇，所以化为英镑汇率比较）；二、计算套汇之前，先介绍套汇计算遵循三个原则，如下：用什么币种套汇，最后得到的是什么币种；手上的币种，在贵的市场卖，在便宜的市场买；套汇-环接着一环，-卖一买，买入什么币种，接下来就卖出什么币种。三、步骤二计算出套算汇率，比较得到，伦敦用美元的英镑表示贵，根据之前介绍的原则，手上的币种在贵的市场上卖出。四、最后计算套汇利润：利润=无2083.3771--2000-83.3771万。

2. 外汇汇率套算问题

根据EUR/USD=1.3561/571，银行买入价为1.3561，即银行买入欧元卖出美元的汇率为1.3561；银行卖出价为1.3571，即银行卖出欧元买入美元的汇率为1.3571。
USD/JPY=76.54/64，银行买入价为76.54，即银行买入美元卖出日元的汇率是76.54；银行卖出价为76.64，即银行卖出美元买入日元的汇率是76.64。
求EUR/JPY报价。
EUR/JPY的买入价：银行买入欧元卖出日元，可以转化成两笔交易：银行买入欧元卖出美元、银行买入美元卖出日元，采用的汇率分别是1.3561和76.54，EUR/JPY的汇率为两者相乘得出汇率为103.80。
EUR/JPY的卖出价，同理，采用的汇率分别为1.3571和76.64，相乘后的汇率为104.01.
因此，EUR/JPY的汇率为103.80/104.01.
货币对A/B=BID/ASK：BID是银行买入价，指银行买入货币A卖出货币B的汇率；ASK是银行卖出价，指银行卖出货币A买入货币B的汇率。BID<ASK。
因此你答案提示的买入价和卖出价的方向反了，给出的是站在客户交易的买卖方向。

3. 套汇计算问题

一、
1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直接标价均可)
伦敦：英镑兑美元：1.6980/1.6995
巴黎：欧元兑英镑:(1/1.8040)/(1/1.8025)
纽约：美元兑欧元:1.2010/1.2030
汇率相乘(用中间价):[(1.6980+1.6995)/2]*[(1/1.8040+1/1.8025)/2]*[(1.2010+1.2030)/2]=1.13
不等于1,有利可图,因为是大于1,100万美元套汇应该从纽约市场开始.
2.套汇路线:
将美元在纽约市场兑换成欧元(价格:1.2010),将兑换到的欧元在巴黎市场兑换成英镑(价格:1/1.8040),再将英镑在伦敦市场兑换成美元(1.6980),减去投入的本金,即为厌汇收益
3.套汇利润:
1000000*1.2010*1/1.8040*1.6980-1000000=130431.26美元
二、交易者预计美元贬值，贬值后的汇率低于远期交易价，作套期保值。即卖出1250000美元的三个月远期。
1.三个月后的即期汇率为6.8113,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8113=8514125元人民币
做了套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8210=8526250元人民币
套期保值避免了:8526250-8514125=12125元的损失
2.三个月后的即期汇率为6.8073,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8073=8509125元人民币
做了套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8210=8526250元人民币
套期保值避免了:8526250-8509125=17125元的损失
3.在该题目中,套期保值是对将来收入的一种锁定,当然,当三个月后的实际汇率小于远期交易汇率时,套期保值则会产生损失.因此套期保值在避免了损失的同时,也避免了收益.

4. 如何计算直接套汇问题

　　套汇计算的方法

 汇率标价表达方式的说明： 假设有A、B两个国家的货币分别是a，b，则有：

　　（1） 表示“1单位的货币a＝x单位的货币b”。如：1GBP=2.0050USD。
一般说来，这种表示方法最清晰，一般不会产生歧义。 

（2） 在一般情况下，表示的是“1单位a货币对b货币的汇率（其中x1，x2一个是买入价、一个是卖出价，具体哪个是买入价需要根据标价方法决定）”。 
如果该等式右边只有一个数字，如“a/b=x”，则这种表示方法等价于“1单位的货币a＝x单位的货币b”。 

即 这种方法最容易产生歧义，有些教材（特别是翻译过来的国外教材）甚至是相反的理解，即认为：如果出现这种表示方法的两个判断标准：

判断标准1：首先根据题目的意思（最好能够熟悉几种主要货币的相对价值，这样更容易做出判断。

如GBP/USD＝2.0050，显然应该按前一种理解；如果是USD/GBP=2.0050，显然应该是后一种理解。我们应该知道这两种方式表达的意思都是“1GBP＝2.0050USD）。实际上，在计算套汇问题时，只要正确地运用了交叉相除和同边相乘的方法，得出的结果就是正确的（是否正确理解货币间的比价，不重要）。

　　判断标准2：当无法判断时，在国内大多数考试中，建议选用前一种理解，即：

（3）“用货币b表示币A的汇率为x”等价于（1）（2），即等价于 ，这种标价方式也无歧义;4）   （其中a货币前面有具体的

系数m（且m不等于1），而b货币前面的系数为1） 表示的是“每1单位的b货币可换m单位的a货币”。因此这里的“/”可理解为“每”的意思。一般说来，这种表示方法也比较清晰，一般不会产生歧义。

5. 计算套算汇率

6. 国际金融 计算题：（外汇、套汇）

(1)将不同市场换算成同一标价法香港外汇市场：1美元=7.7814港元纽约外汇市场：1英镑=1.4215美元伦敦外汇市场：1港元=1/11.0723英镑汇率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990不等于1，说明三个市场有套汇的机会，可以进行三角套汇(2)因为是小于1，套汇操作，先将港元在香港市场兑换成美元，再将美元在纽约市场兑换成英镑，再在伦敦市场将英镑兑换成港元，减去投入的成本，即为套汇收益:1000万/7.7814/1.4215*11.0723-1000万=9980.69港元拓展资料：外汇的概念具有双重含义，即有动态和静态之分。外汇的动态概念，是指把一个国家的货币兑换成另外一个国家的货币，借以清偿国际间债权、债务关系的一种专门性的经营活动。它是国际间汇兑（Foreign Exchange）的简称。外汇的静态概念，是指以外国货币表示的可用于国际之间结算的支付手段。这种支付手段包括以外币表示的信用工具和有价证券，如：银行存款、商业汇票、银行汇票、银行支票、外国政府库券及其长短期证券等。国际货币基金组织的解释为：“外汇是货币行政当局（中央银行、货币管理机构、外汇平准基金组织和财政部）以银行存款、财政部国库券、长短期政府债券等形式保有的、在国际收支逆差时可以使用的债权”。按照中国1997年1月修正颁的《外汇管理条例》规定：外汇，是指下列以外币表示的可以用作国际清偿的支付手段和资产：⑴外国货币，包括纸币、铸币；⑵外币支付凭证，包括票据、银行存款凭证、公司债券、股票等；⑶外币有价证券，包括政府债券、公司债券、股票等；⑷特别提款权、欧洲货币单位（欧元）；⑸其他外汇资产。人们通常所说的外汇，一般都是就其静态意义而言。就是外国货币或以外国货币表示的能用于国际结算的支付手段。汇率，又称汇价，指一国货币以另一国货币表示的价格，或者说是两国货币间的比价。在外汇市场上，汇率是以五位数字来显示的，如：欧元EUR0.9705、日元JPY119.95、英镑GBP1.5237、瑞郎CHF1.5003、汇率的最小变化单位为一点，即最后一位数的一个数字变化，如：、欧元EUR0.0001、日元JPY0.01、英镑GBP0.0001、瑞郎CHF0.0001按国际惯例，通常用三个英文字母来表示货币的名称，以上中文名称后的英文即为该货币的英文代码。汇率是亦称“外汇行市或汇价”。一国货币兑换另一国货币的比率，是以一种货币表示的另一种货币的价格。由于世界各国货币的名称不同，币值不一，所以一国货币对其他国家的货币要规定一个兑换率，即汇率。汇率是国际贸易中最重要的调节杠杆。因为一个国家生产的商品都是按该国货币来计算成本的，要拿到国际市场上竞争，其商品成本一定会与汇率相关。汇率的高低也就直接影响该商品在国际市场上的成本和价格，直接影响商品的国际竞争力。例如，一件价值100元人民币的商品，如果美元对人民币汇率为8.25，则这件商品在国际市场上的价格就是12.12美元。如果美元汇率涨到8.50，也就是说美元升值，人民币贬值，则该商品在国际市场上的价格就是11.76美元。商品的价格降低，竞争力增强，肯定好卖，从而刺激该商品的出口。反之，如果美元汇率跌到8.00，也就是说美元贬值，人民币升值，则该商品在国际市场上的价格就是12.50美元。高价商品肯定不好销，必将打击该商品的出口。同样，美元升值而人民币贬值就会制约商品对中国的进口，反过来美元贬值而人民币升值却会大大刺激进口。这就是为什么，人民币升值就会大大增加中国出口商品在国际市场上的成本，打击中国商品的竞争力，并反过来刺激中国大量进口他们的商品。所以在亚洲金融危机的时候，中国坚持人民币不贬值是对国际社会的重大贡献。如果人民币贬值，其他国家的金融危机将更糟糕。正是由于汇率的波动会给进出口贸易带来如此大范围的波动，因此很多国家和地区都实行相对稳定的货币汇率政策。中国大陆的进出口额高速稳步增长，在很大程度上得益于稳定的人民币汇率政策。

7. 关于实际汇率的计算问题。

这里美元是基础货币，用F表示物价上涨后的实际汇率，用e表示现汇。根据购买力平价说
F=e*P'/P其中P'表示外国商品价格水平，P为本国商品价格水平。故可知F=e*(1+50%)/(1+20%)=1.25e.因此美元对人民币实际汇率上涨了25%。

8. 求解答关于套汇的计算题，急

100美元在伦敦换成英镑后，去法兰克福换做欧元，然后在纽约倒成美元可赚20美元。（没有包含手续费等其他费用）。从实际换汇的角度想：1.同为直接标价：USD/JPY=120~120.1;DEM/JPY=66.33~66.43如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY,然后在JPY换成DEM。USD换JPY，银行买入USD，卖出JPY，价格120；JPY换DEM，银行买入JPY，卖出DEM，价格为1/66.33，最终USD换DEM，120/66.33，银行卖出DEM,买入USD，为DEM买入价；如果反向，则DEM换JPY，银行卖出JPY，买入DEM，价格为1/66.43,JPY换USD,银行买入JPY，卖出USD,价格为1/120.1,最终DEM换USD，120.1/66.43，银行买入DME，卖出USD，为DEM卖出价；2.为交叉汇率：同样的思路。套算汇率：根据汇率制定方法的不同，汇率可划分为基本汇率与套算汇率。基本汇率是指针对本国货币与关键货币的价值之比制定出对其汇率。关键货币，是指本国国际收支中使用最多、外汇储备中所占比重最大且在国际上广为接受的可自由兑换货币美元是国际上使用最广泛的货币，所以大多数国家都把美元当作关键货币。套算汇率是指根据基本汇率对其他汇率进行套算得到的汇率，又称交又汇率。套算汇率是怎么计算的：例如某日我国人民币对美元基本汇率确定为1美元=3.2元人民币，同时伦敦外汇市场1英镑=1.5010美元，则人民币对英镑的汇率可根据基本汇率和外汇行市套算为1英镑=3.2×1.5010=4.8032元人民币，该汇率即为套算汇率。套算汇率的规则原理：套算汇率本国货币根据关链货币的比价，套算出对其他外国货币的汇率，这样得出的汇率就是交叉汇率。从汇率制度角度可分为:固定汇率和浮动汇率、套算汇率固定汇率即外汇汇率基本固定。汇率的波动幅度被限制在一个较小的范围之内。套算汇率浮动汇率是指汇率随着外汇市场的供求变化而自由波动。