深圳分级基金下折时各份额的停复牌规则?

2024-04-28

1. 深圳分级基金下折时各份额的停复牌规则?

您好,深圳分级基金下折时各份额的停复牌规则如下:T-1日收市触发下折,T日母基金暂停申赎;A基金和B基金10:30复牌;T+1日母基金暂停申赎,A基金和B基金暂停交易;T+2日母基金恢复申赎,A基金和B基金10:30复牌。

深圳分级基金下折时各份额的停复牌规则?

2. 分级基金下折的时候母份额如何折算?

在跌势行情中,分级基金发生下折,母份额的净值也归为1,折算之后母份额数量按照比例减少,由于母份额按照净值申购,所以折算之后母份额的持仓市值保持不变

3. 分级基金下折的时候A份额如何折算?

跌势行情中,分级基金触发下折,A基金净值归为1。折算后保留部分A份额,同时新增母基金份额,具体如下:A基金份额=原份额数量*B基金下折前净值新增母基金份额=原A份额数量*(A基金下折前净值-B基金下折前净值)

分级基金下折的时候A份额如何折算?

4. 分级基金上折的时候A份额如何折算

当母基金的净值达到折算阈值时会触发上折,A基金的净值归为1。折算后保留原有A基金份额,同时新增母基金份额,具体新增母基金份额=原A份额数量*(A基金上折前净值-1)。

5. 分级基金份额折算期间的停牌安排

您好,分级基金触发份额折算时,按照折算基准日当日的净值来折算。T日为折算基准日,当日上午9:30-10:30以及T+1日全天停牌,期间暂停分级基金的申赎、分拆合并业务。T+2日9:30-10:30停牌一小时,10:30公布折算结果并复牌,同步恢复申购赎回、合并拆分业务。

分级基金份额折算期间的停牌安排

6. 分级基金份额折算期间的停牌安排?

分级基金触发份额折算时,按照折算基准日当日的净值来折算。T日为折算基准日,当日上午9:30-10:30以及T+1日全天停牌,期间暂停分级基金的申赎、分拆合并业务。T+2日9:30-10:30停牌一小时,10:30公布折算结果并复牌,同步恢复申购赎回、合并拆分业务。

7. 分级基金不定期下折后的份额与净值有什么变化?

分级基金不定期下折后,持有的份额和净值有如下变化:1、B份额持有人:份额折算前后B份额所对应的基金资产净值不变。向下不定期折算之后B的杠杆会降低,可以有效的规避后市进一步下跌的风险,但缩小的溢价将成为损失。2、A份额持有人:份额折算后将持有A份额与新增场内母基金份额,且所对应的基金资产净值不变,新增的母基金没有折价,会增加收益。3、母基金持有人:折算前后所持有的份额的资产净值不变。

分级基金不定期下折后的份额与净值有什么变化?

8. 分级基金不定期下折后的份额与净值有什么变化?

您好,分级基金不定期下折后,持有的份额和净值有如下变化:
1、B份额持有人:份额折算前后B份额所对应的基金资产净值不变。向下不定期折算之后B的杠杆会降低,可以有效的规避后市进一步下跌的风险,但缩小的溢价将成为损失。
2、A份额持有人:份额折算后将持有A份额与新增场内母基金份额,且所对应的基金资产净值不变,新增的母基金没有折价,会增加收益。
3、母基金持有人:折算前后所持有的份额的资产净值不变。
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