国际金融的计算题！求解答！

1. 国际金融的计算题！求解答！

远期汇率1英镑=2.02美元，英镑升值率=0.02/2*100%=1%，低于利差，可以套利。
套利过程：即期将英镑兑换成美元100万*2，进行美元投资（利率12%），同时卖出投资一年后的美元本利100万*2*（1+12%）远期，到期时，美元投资本利收回并履行远期协议卖出（汇率2.02），减去100万英镑直接投资于英镑市场的机会成本100万*（1+9%），即为获利：
1000000*2*（1+12%）/2.02-1000000*（1+9%）=18910.89英镑

2. 一道国际金融实务题，求解答

现货市场,由于英镑贬值,损失:50万*(1.3200-1.2800)=20000英镑
期货市场,做空头,由于英镑贬值,获利:8*62500*(1.3220-1.2820)=20000英镑
净盈亏为0,达到完全保值.

3. 急～国际金融的题！

即期汇率1A=2B，根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）
（1）即期100万A可兑换200万B
（2）将200万B存款一年，可获：200万*（1+4%）=208万B
（3）100万A存款一年，可获：100万*（1+6%）=106万A
（4）根据利率平价，远期汇率1A=2*（1-2%）B=1.96B（利率高的货币远期贬值）两项投资没有差异
（5）A货币贬值率应该是2%，即为两种货币年利差

4. 国际金融试题～急！在线等

在定程租船时，货物的装卸时间、装卸率会直接关系到船方的经营效益。为约束租船人，在租船合同中，对滞期和速遣问题要明确规定。
  滞期是指在规定的装卸期限内，租船人未能完成作业，耽误了开船的时间。根据合同中滞期条款的规定，租船方要向船方支付罚款，即滞期费。
  速遣是指租船人的实际装卸作业时间比合同约定的提前。对此，船方向租船方给予一定的奖励，即速遣费。每日的速遣费通常为滞期费的一半。
  在签订租船合同时，租船方提出的装卸时间要合适。若装卸时间短，会有可能产生滞期费；反之，时间长，租船费则高，即使获得速遣费也得不偿失。装卸时间的规定，一般有两种方法，即按连续工作日或连续24小时的好天气工作日计算。

5. 一道国际金融题 求解

1、纽约外汇市场         $1=FF7.5678---7.5688
2、巴黎外汇市场          ￡1=FF9.7635----9.7645
3、伦敦外汇市场          ￡1=$1.4216----1.4226   
巴黎和纽约市场    ￡1=9.7635/7.5688----9.7645/7.5678=$1.2900-1.2903
巴黎和纽约市场 $1=1/1.2903
伦敦外汇市场 $1=1/1.4226可以得出伦敦外汇市场卖出价高，所以在这伦敦市场卖出美元
过程：在伦敦市场 卖$,买￡
          在纽约市场 卖￡，买FF
          在法兰克福市场 卖FF,买$
利润100万*1.2903----1.4226=113.23，所以可得13.23万美元
大学也是需要学习的，别到考试的时候后悔！

6. 国际金融计算题，求助

1.假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且
美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%。预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则一年后英镑兑美元的实际汇率为（  ）。
A. 0.9714        B. 1.0294        C. 3.8857       D. 4.1176
2.  假设英镑兑美元的即期汇率为 2.00，美国的物价水平与英国的物价水平之比为 2，并且
美国的通货膨胀率为 5%，英国的通货膨胀率为 2%，预期一年后英镑兑美元的名义汇率
为 2.10。则对于美国投资者来说，英镑的货币风险溢价是（  ）。
A. 2%        B. 3%        C. 5%        D. 7%
B   (1+5%)/(1+2%)
A   汇率上升5%，通胀率低3%，差为2%

7. 国际金融的一道题

（1） USD 1 = CHF 1.4200瑞士法郎贬值,放弃期权,做期权损失期权费181560,6个月后现货交易即支付1000万瑞士法郎需要美元1000万/1.42=704.2254万.做了期权,损失了期权费181560
（2） USD 1 = CHF 1.3700,瑞士法郎升值,执行期权,即以USD1=CHF1.3900价格买入瑞士法郎1000万,实际支付美元:1000万/1.39+181560=737.5805万,如果不做期权保值,需要支付:1000万/1.37=729.9270,汇率差不足抵补
期权费
(3） USD 1 = CHF 1.4500,瑞士法郎升值,放弃期权,支付瑞士法郎需要的美元数为:1000万/1.45=689.6552万,做了期权,损失了期权费181560

8. 国际金融两题求教，要过程！谢谢

1.远期汇率1马克=(0.6440-0.0190)/(0.6450-0.0185)=0.6250/65
掉期率(用中间价):[(0.0190+0.0185)/2]*100%/[(0.6440+0.6450)/2]=2.9%小于利差4%,可通过抵补套利获利.
套利操作:借美元,即期兑换成马克(价格0.6450),进行一年投资,同时签订一个卖出一年后收回的马克本利的远期合同(价格0.6250).
一年后马克投资本利收回,并执行远期合同卖出,获得美元,减去借美元本利,即为获利:
1000000/0.6450*(1+10%)*0.6250-1000000*(1+6%)=5891.47美元
2.根据:投资=个人储蓄+政府预算盈余+国外部门储蓄(贸易赤字)
贸易赤字=7150+1870-8080=940
A国当年的经常帐户差额是逆差940货币单位