1. 数字经济规划发布,布局机会逐渐到来
【计算机】数字经济规划发布,布局机会逐渐到来——行业周报-20220116
市场回顾:本周(2022.01.10-2022.01.14,下同),沪深300指数下跌1.98%,计算机指数下跌0.70%。
1、周观点:数字经济规划发布,布局机会逐渐到来
(1)国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》
1月12日,国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》,要求到2025年,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。《规划》部署了八方面重点任务,具体指标为,软件和信息技术服务业规模在2025年达14万亿元(2020年为8.16万亿元),2020-2025年复合增速为11.4%;工业互联网平台应用普及率在2025年达45%(2020年为14.7%),2020-2025年年均提升6.06个百分点。
(2)政策催化下,计算机板块布局机会逐渐到来
《“十四五”数字经济发展规划》涉及数字基建、工业互联网、网络安全、数字政务等多个方面,计算机板块直接受益。估值上,截至2022年1月14日,计算机板块市盈率-TTM为51.96,过去5年平均值为57.17,板块估值正处于低位。截至2021年三季度末,基金对计算机板块的配置比例为2.7%,同样处于 历史 低点。近期多项规划出台,在政策催化下,计算机板块布局机会逐渐到来。
(3)积极把握高景气赛道投资机会
2、投资建议
(1)产业互联网:推荐国联股份、用友网络、中控技术、中望软件、广联达、金山办公、金蝶国际、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息、深圳华强、朗新 科技 等。
(2)金融IT:推荐京北方、恒生电子、顶点软件,受益标的包括财富趋势、宇信 科技 、长亮 科技 、高伟达、天阳 科技 等。
(3)智能网联 汽车 :推荐中科创达、道通 科技 、淳中 科技 、千方 科技 ,受益标的包括德赛西威、万集 科技 等。
(4)能源IT:推荐朗新 科技 、云涌 科技 、瑞纳智能,受益标的包括远光软件、东方电子、恒华 科技 、汇中股份等。
(5)军工元宇宙:推荐航天宏图、中科星图、淳中 科技 、超图软件,受益标的包括兴图新科等。
(6)医疗IT:推荐创业慧康、卫宁 健康 、久远银海,受益标的包括国新 健康 等。
(7)网络安全:推荐深信服、安恒信息、奇安信、绿盟 科技 、启明星辰、美亚柏科、迪普 科技 、拓尔思等,受益标的包括天融信、卫士通等。
风险提示:政策推进不及预期;IT投入不及预期;行业竞争加剧。
本文源自金融界