任何基金都有管理费和托管费,这些费用不是让你交的,是直接从基金总资产中扣除。 你看到的净值已经是扣了这部分费用了。 另外定投注意渠道问题,该基金最低可以申购费0.6%,你去查查是不是这个费用,如果不是就要改变。 这基金没问题,问题是这种类型的基金定投最好高于5-7年。 时间短一方面是风险大。一方面是即便盈利也不多。 因为没有资金积累过程。 嘉实增长,在嘉实基金直销渠道后端收费很高,费率很低。 基金收益是 总份额乘以最新净值减去总成本,再加上现金分红部分,可以自己算。 也可以登陆基金公司账户查询直接看。