请问您资金日报表、周报表、月报表是如何填数据的，新手求指教

1. 请问您资金日报表、周报表、月报表是如何填数据的，新手求指教

企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。
1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）
2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出
3、余额及可用余额，包括存款、现金。
日报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。

扩展资料：

它是财政部门掌握支出拨款，分析检查和汇编国家预算收入情况的重要合法依据，同时也是税务机关检查税收入库进度的根据。
它分为日报、旬报、月报、年度决算报表四类。其中金库日报表是国库的基础报表，它包括预算收入日报表、分成收入计算日报表和财政库存日报表三种。旬报、月报和年度决算报表是按预算科目编制用以反映收入累计数的报表，是对预算收入日报表的定期综合。
为了准确反映当月预算收入数字，各支库月末前数日的预算收入日报表，应采取加快报解办法，尽量在上级国库报送月报期限内报送上级国库以便汇入当月报表，做到按月基本划期。对个别来不及汇入当月月报的，可并入下月报表汇总。
国库年度决算表是国库一年来收纳、划分、报解国库预算收入的总结报告，根据预算收入明细帐编制。编成后附上国库决算说明书一并上报上级国库，总库汇总后报财政部。
参考资料来源：百度百科-金库报表

2. 资金日报表怎么做

第一步选择一个做表格的软件。第二部开始编制资金日报表时，需要明确要编制几家公司的资金日报表，每个公司都需要作为一个单独的账项，最后在汇总做一个公司的总计。第三步，调整你的报表格式，开头一行和结尾总计一行可以选择用不同颜色区分，金额要确定到小数点后两位，也需要加上前期的余额。第四步，需要做出摘要、收入、支出、余额几项，并且在余额栏加入公式，这个公式为余额=上期余额+收入-支出。合计栏用求和公式求出本列合计，合计余额栏同上余额方法。

第五步，现金需要单独放在银行存款栏目下方列支，计入总额。总计栏用货币资金合计作为项目名称。第六步，将银行存款每日的截图附一张表格，按照公司及对应账户分类，把余额截图放在每个账户对应的栏目中。第七步,不仅要做好当天的支出情况，当天有应收账款的情况或者一些额外比较重要的数据都需要登记进去。

3. 月度资金报表怎么填

你好，月度资金报表这样填，企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报） 2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出 3、余额及可用余额，包括存款、现金。日报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。【摘要】
月度资金报表怎么填【提问】
你好，月度资金报表这样填，企业负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报） 2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出 3、余额及可用余额，包括存款、现金。日报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。【回答】

4. 请教老师 出纳用资金日报表，周报表，月报表和季度报

负责人为了明确资金收付去向，出纳人员填制的表格。
1、收入：具体收款来源、金额、当日合计收入（一般下班前整理申报当天的，或者次日上班后整理申报）
2、支出：具体支付去向、金额、当日合计支出
3、余额及可用余额，包括存款、现金。

日 报表就是日的收支，周报表就是一周的收支，月报表就是一个月的收支。