为什么说高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水？？

1. 为什么说高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水？？

货币币值（即汇率）的变化与货币供求相关。
利率的高低会引起套利行为，即期会将低利率货币兑换成高利率的货币，引起即期对高利率货币的需求。
而在远期，套利活动结束，获利回吐，即将高利率货币兑换回低利率货币，引起对低利率货币的需求增加，高利率货币的供应增加，远期低利率货币升值（即升水），高利率货币贬值（即贴水）。

升水：当某货币在外汇市场上的远期汇率高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393.此时马克升水。

贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75.此时马克贴水。
扩展资料：
在出口商以短期信贷方式出卖商品，进口商以延期付款方式买进商品的情况下，从成交到结算这一期间对他们来讲都存在着一定的外汇风险。
因汇率的波动或上（下）浮动，出口商的本币收入可能比预期的数额减少，进口商的本币支付可能比预期的数额增加。
在国际贸易实务中，为了减少外汇风险，有远期外汇收入的出口商可以与银行订立出卖远期外汇的合同，一定时期以后，按签约时规定的价格将其外汇收入出卖给银行，从而防止汇率下跌，在经济上遭受损失；有远期外汇支出的进口商也可与银行签定购买远期外汇合同。
一定时期以后，按签约时规定的价格向银行购买，从而防止汇率上涨而增加成本负担。此外，由于远期外汇买卖的存在，也便于有远期外汇收支的出、进口商核算其出、进口商的成本，确定销售价格，事先计算利润盈亏。
参考资料来源：百度百科-远期外汇

2. 远期汇率升贴水与利率什么关系？

期货贴水与期货升水：用来表示：远期汇率与即期汇率的差额

3. 为什么利率高的货币其远期汇率确实会下降？

利率高的货币其远期汇率会下降是因为，外汇市场上的套利活动一般会消除各种投资的收益差异，使所有的货币收益趋于一样。所以当前利率较高的货币，在未来汇率会贬值，从而使该货币的收益有所下降；而当前利率较低的货币，未来可能会升值，以弥补其在利率上的不足。

温馨提示：以上解释仅供参考。
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4. 为什么利率高的国家货币在远期外汇市场上贴水

远期外汇比即期外汇便宜，其中有利益差能赚更多的钱，但也伴随着很大的汇率风险。贴水：在外汇领域，远期外汇合约的汇率价格决定于即期外汇价格本身及其订约当时的升水或贴水。而升水与贴水产生自契约期间内的两种相关货币之间的利差。例如日元利率低于美元即为贴水。以下详细介绍一些外汇交易中的升贴水应用:外汇交易中的升贴水:贴水指的是当"被报价币利率"大于"报价币利率"时的现象，升水则是当"被报价币利率"小于"报价币利率"时的情况。它是企业规避外汇汇率变动的风险而花费的一种代价。外汇经纪银行为了避免经营外汇的风险，一般设定了与即期汇率不同的远期汇率。企业远期合同中以外币表示的部分按即期汇率折算，而以本币表示的部分按远期汇率计价。在卖出外汇的远期合同中，远期汇率通常低于即期汇率。企业规避外汇汇率变动风险的成本体现为贴水。在会计处理上，可为贴水单独设置账户反映。远期合同的贴水可在远期合同的期内摊销，计入各期损益，也可以递延，调整有关外币业务的项目。"贴水"是外汇市场中的一个专有名词。升贴水：对于个人炒汇而言，可能更关注的是即期外汇交易中的的升贴水。一般而言，在国际外汇市场上进行外汇交易时，除非特别指定日期，否则一概以即期交易视之。目前在全球两大电子金融市场即时报价系统REUTERS及Moneyline国内的SeeWaa中。其所显示的外汇汇率报价就是即期汇率。若买卖双方的交割日不是即期交割，则必须反映两种货币的利率差而调整汇率，因此某一特定日期的汇率将不同于即期汇率。货币的报价法有直接及间接报价两种。直接报价法又称价格报价法，是指用本国货币衡量一单位外国货币;间接报价法又称数量报价法，是指一单位本国货币相当于多少外国货币。拓展资料：汇率风险是借取外债最后必须用当地货币兑换成外币或用产品出口所得到的外汇来偿还。对中国的借款人来说前者是用人民币兑换成外汇额度，因此他们所承担的汇率风险有两方面：一、人民币贬值的风险例如，1985年5月15日人民币对美元的汇率为100美元=283元人民币.这时借款人如承担1亿美元的额度债务，他可以用2.83亿人民币来抵偿这笔债务，可是到1987年5月15日，他就需要用3.72亿人民币才能抵偿1亿美元债务。二、不同外币之间汇率变化的风险自1973年布雷顿森林货币体系崩溃以后，资本主义各国普遍实行浮动汇率，从而带来了汇率风险。当借款人将来能用来作为偿还的货币不是借入的货币，例如，借入的是日元，偿还时用美元时，则由于日元对美元在借入时和偿还时的汇率发生变化，如日元比借入时升值，借款人就要承受一定的汇率风险。

5. 为什么汇率高，利率就低

利率，就其表现形式来说，是指一定时期内利息额同借贷资本总额的比率。利率是剩余价值的一部分，是借贷资本家参与剩余价值分配的一种表现形式。
当经济过热、通货膨胀上升时，便提高利率、收紧信贷；当过热的经济和通货膨胀得到控制时，便会把利率适当地调低。因此，利率是重要的基本经济因素之一。
当一个国家紧缩信贷时，利率会上升，国际市场上形成利率差异，将引起短期资金在国际间移动，资本一般总是从利率低的国家流向利率高的国家。这样，如果一国的利率水平高于其他国家，就会吸引大量的资本流人，本国资金流出减少，导致国际市场上抢购这种货币；同时资本账户收支得到改善，本国货币汇价得到提高。反之，如果一国松动信贷时，利率下降，如果利率水平低于其他国家，则会造成资本大量流出，外国资本流入减少，资本账户收支恶化，同时外汇交易市场上就会抛售这种货币，引起汇率下跌。

6. 为什么说高利率货币远期贴水，低利率货币远期升水？？

货币币值（即汇率）的变化与货币供求相关。
利率的高低会引起套利行为，即期会将低利率货币兑换成高利率的货币，引起即期对高利率货币的需求。
而在远期，套利活动结束，获利回吐，即将高利率货币兑换回低利率货币，引起对低利率货币的需求增加，高利率货币的供应增加，远期低利率货币升值（即升水），高利率货币贬值（即贴水）。

升水：当某货币在外汇市场上的远期汇率高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393.此时马克升水。

贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75.此时马克贴水。
扩展资料：
在出口商以短期信贷方式出卖商品，进口商以延期付款方式买进商品的情况下，从成交到结算这一期间对他们来讲都存在着一定的外汇风险。
因汇率的波动或上（下）浮动，出口商的本币收入可能比预期的数额减少，进口商的本币支付可能比预期的数额增加。
在国际贸易实务中，为了减少外汇风险，有远期外汇收入的出口商可以与银行订立出卖远期外汇的合同，一定时期以后，按签约时规定的价格将其外汇收入出卖给银行，从而防止汇率下跌，在经济上遭受损失；有远期外汇支出的进口商也可与银行签定购买远期外汇合同。
一定时期以后，按签约时规定的价格向银行购买，从而防止汇率上涨而增加成本负担。此外，由于远期外汇买卖的存在，也便于有远期外汇收支的出、进口商核算其出、进口商的成本，确定销售价格，事先计算利润盈亏。
参考资料来源：百度百科-远期外汇

7. 为什么利率高的货币，其远期汇率为贴水？

这是由于大量资金套取利差导致的！
因为利率高的货币就意味着较高的收益率，为了套取利差，就会卖出利率较低的货币，买入利率较高的货币。但在这一交易中，又新增了汇率风险，因为持有高利率货币到期后，如汇率下跌，有可能把利差收入全部吞噬掉，为了规避汇率风险，在其抛售低利率货币、买入高利率货币的同时，在远期外汇市场进行相反的操作，即卖出高利率货币，买入低利率货币，以达到规避汇率风险的作用。
当大量资金进行套利操作的时候，即期市场上，高利率货币表现为升水，低利率货币表现为贴水；远期市场上，高利率货币表现为贴水，低利率货币表现为升水。汇率的变动会导致其套利的空间越来越小，最终到达平衡。

8. 汇率高，利率低是什么现象？

人民币汇率升高意味着人民币升值，人民币汇率下降意味着人民币贬值。在外汇汇率的表示方法上有两种一种是直接标价法，一种是间接标价法。其中直接标价法是以本国货币来表示一定单位的外国货币的汇率表示方法，即一般是1个单位或100个单位的外币能够折合多少本国货币。如果本国货币越值钱，单位外币所能换到的本国货币就越少，汇率值就越小；反之，本国货币越不值钱，单位外币能换到的本币就越多，汇率值就越大。
利率，就其表现形式来说，是指一定时期内利息额同借贷资本总额的比率。利率是剩余价值的一部分，是借贷资本家参与剩余价值分配的一种表现形式。
当经济过热、通货膨胀上升时，便提高利率、收紧信贷；当过热的经济和通货膨胀得到控制时，便会把利率适当地调低。因此，利率是重要的基本经济因素之一。
当一个国家紧缩信贷时，利率会上升，国际市场上形成利率差异，将引起短期资金在国际间移动，资本一般总是从利率低的国家流向利率高的国家。这样，如果一国的利率水平高于其他国家，就会吸引大量的资本流人，本国资金流出减少，导致国际市场上抢购这种货币；同时资本账户收支得到改善，本国货币汇价得到提高。反之，如果一国松动信贷时，利率下降，如果利率水平低于其他国家，则会造成资本大量流出，外国资本流入减少，资本账户收支恶化，同时外汇交易市场上就会抛售这种货币，引起汇率下跌。