一种15年期的债券，息票利率9.5%，每半年付息一次

1. 一种15年期的债券，息票利率9.5%，每半年付息一次

首先计算该债券现在的价值，每次支付利息100*9.5%/2=4.75元，在excel中输入
=PV(8.3%/2,30,4.75,100)
计算得现价=110.19元
赎回日价格108，共4年，有8个付息周期，每次支付100*9.5%/2=4.75元。
计算到期收益率，在excel中输入：
=RATE(8,4.75,-110.19,108)*2
计算得，按赎回日计算的到期收益率为8.19%。

2. 一个债券在1.5年后到期，每半年计算一次利息但是不付息，年利率为5%，在到期时一并偿还本息，面值100

债券购买者的收益率= （到期本息和-买入价格）/（买入价格*剩余期限）*100%

 = （107.275-97）/(97*1.5)*100%
=7.06%

3. 一种债券年利率为6%，按季计息，1年后还本付息，每张债券还本付息1000元 计算该债券的现值为多少

1000（1+6％/4）^4=1,061.36元

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应答时间：2021-06-25，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。 
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4. 分期付息的债券的发行价格=每年年息*年金现值系数+面值*复利现值系数 到期一次还本并付息的债券的

分期付息债券是在债券到期以前按约定的日期分次按票面利率支付利息，到期再偿还债券本金。每年年末按照票面利率支付相等的利息，因为金额相等，所以可以看作年金，资金有时间价值，发行价格则相当于现值。
到期一次还本付息债券是指在债务期间不支付利息， 只在债券到期后按规定的利率一次性向持有者支付利息并还本的债券。到期本利和相当于终值，发行价格则相当于现值。已知终值求现值要乘于复利现值系数。

5. 半年付息一次时，到期收益率是年实际利率还是年名义利率。

为年实际利率。
到期收益率为所谓到期收益，将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。为投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。到期收益率考虑到了如下因素：购买价格、赎回价格、持有期限、票面利率以及利息支付间隔期的长短等。



扩展资料：
到期收益率的相关要求规定：
1、中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。
2、计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准。
参考资料来源：百度百科-到期收益率

6. 某5年期固息债券每年付息一次，票面利率3.3%，起息日7月1日

1、应计利息额=300*1000*3.3%/2
 
2、到期收益率，顾名思义，应该是“到期”，而不能说到下个起息日。如果是到期，就要明确剩余期限，目前没有。

7. 一张债券的面额为100元，年利率为10%，期限为5年，利息在期满时一次支付。计算其到期时的利息

到期时的利息是：100*10%*5=50元。

8. 半年付息一次时，到期收益率是年实际利率还是年名义利率。

为年实际利率。
到期收益率为所谓到期收益，将债券持有到偿还期所获得的收益，包括到期的全部利息。为投资购买债券的内部收益率，即可以使投资购买债券获得的未来现金流量的现值等于债券当前市价的贴现率。
相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年平均收益率，其中隐含了每期的投资收入现金流均可以按照到期收益率进行再投资。到期收益率考虑到了如下因素：购买价格、赎回价格、持有期限、票面利率以及利息支付间隔期的长短等。



扩展资料：
到期收益率的相关要求规定：
1、中国人民银行决定将银行间债券市场到期收益率计算标准调整为“实际天数/实际天数”。调整后的到期收益率计算标准适用于全国银行间债券市场的发行、托管、交易、结算、兑付等业务。
2、计算到期收益率首先需要确定债券持有期应计利息天数和付息周期天数，从国际金融市场来看，计算应计利息天数和付息周期天数采用“实际天数/实际天数”法、“实际天数/365”法、“30/360”法等三种标准。
参考资料来源：百度百科-到期收益率