某公司预计全年需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为15%

1. 某公司预计全年需要现金150000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为15%

最佳现金金额为=（2*150000*200/15%）开平方=20000

2. 某企业预计全年需要现金8000元，现金与有价证券的转换成本为每次400元，有价证券的利息率为25%

根号下（2x8000x400）/25%
公式:n＝根号下2tb/i

3. 某企业现金收支稳定，预全年需现金400 000元，现金与有价证券每次转换成本200元，有价证券利率为10%。

（1）最佳现金持有量；
Q=√2TF/K=√2*400000＊200/10%=40000
（2）最低现金管理成本
√2TFK=√2*400000＊200＊10%=4000
（3）有价证券的变现次数；
400000/40000=10
（4）有价证券变现间隔期；360/10=36
（5）持有机会成本；
40000/2＊10%=2000
（6）转换成本。
200＊10=2000

4. 某企业每次转换有价证券的固定成本为100元，有价证券的年利率为9％，日现金净流量的标准差为900元，现金

利用《随机模式》测算最佳现金持有量：基本原理，测算出现金持有量的上限和下限，如果持有量超过上限，则买入有价证券调低持有量，如果低于下限，则卖出有价证券保证现金持有量，如果波动在上下限区间内，则是合理的，不用理会。
上限H=3R-2L    b是证券固定交易成本   δ是日现金流的标准差 i是有价证券日利率  L是下限

你要求算H和R   貌似缺少下限这个条件呀？

那个开三次方的项=   (3*75*800*800)/(4*9%/360)  整体开三次方 =12000 元

5. 【考试题在线等】企业预计年需要120000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元，有价证券的利息率为12%

最佳现金余额=2*120000*200/12%开平方=20000元
转换次数=120000/20000=6次
管理成本=2*120000*200*12%开平方=2400元

6. 4. 某企业预计全年需要现金100 000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元？

题目：某企业预计全年需要现金100 000元，现金与有价证券的转换成本为每次200元？
有价证券的利息率为10%。则最佳现金持有量是（20000 ）。答案解析：

7. ABC公司预计明年现金需求量为250000元，已知有价证劵的收益率为10%，每次持有价证劵转换为现金的转换成本

最佳现金持有量=√2×250000×500/10%=50000

附送一个最低现金管理成本=√2×250000×500×10%=5000
√表示开方

8. 某企业预计每月现金需要量为80 000元，每天现金收支均衡，有价证券每次转换的成本为100元

最佳现金持有量是=（2*80000*100/1%）开平方=40000

保持现金最佳持有量的成本==（2*80000*100*1%）开平方=400

最佳的现金转换次数是=80 000/40000=2