什么叫对冲基金

1. 什么叫对冲基金

对冲基金也称避险基金或套利基金，是指“风险对冲过的基金”，对冲是指在买进一个东西的同时，沽空另外一个，达到规避风险的目的。对冲基金是在买进一些股票的同时沽空另一些股票。不论股票整体涨还是跌，只要买进的股票比卖空的股票涨得多或跌得少即可盈利。

2. 美国对冲基金行业有多大 2.6万亿美元

2014年，美国基金数据库公司eVestment表示，全美对冲基金业管理的资产总规模早在4月就创造了一个新的历史高点，随后在5月继续突破，并在该行业历史上首次超过了3万亿美元。

3. 文华财经软件程序化授权怎么破解

文华最新的程序化软件叫做文华赢智，属于入门级别。其中如果只用半自动交易时免费畅供扳佳殖簧帮伪爆镰的（即只指示信号，下单需要自己另外操作），而如果想使用全自动交易（即一旦信号符合软件自畅供扳佳殖簧帮伪爆镰动下单）是收费的，一年1800元。
 
程序化软件
程序化软件是在计算机和网络技术的支持下，瞬间完成预先设置好的组合交易指令的一种先进交易方式，是成千上万的对冲基金、投资银行和做市商都在使用各种类型的模型进行程序化交易。在美国的股票期货基金中程序化交易更占据了绝对主流，85%以上的股票期货基金以其作为主要的交易方式。

4. 我想知道 对冲基金和股票的有什么不同？

　　1、采用对冲交易手段的基金称为对冲基金(hedge fund)也称避险基金或套期保值基金。是指金融期货和金融期权等金融衍生工具与金融工具结合后以营利为目的的金融基金。它是投资基金的一种形式，意为“风险对冲过的基金”。
　　2、股票对冲的方法和资金对冲。投资的股票，满仓时候的股价下跌，空仓时候的股价上涨。在股指期货没有推出前，若将股票和资金对冲，就能避免上述情况出现。股票与资金的对冲，就是折中的办法。在一般情况下，什么时候都不满仓，不空仓，任何时候都有股票又有资金。对于心态平和的投资者来说，在大盘和个股不同的位置时候，才能适当调整仓位的轻重。作为一般的投资者，均不宜采取满进满出法操作。

5. 外汇MT4交易谁知道怎样可以同时测试多货币的，EA程序我有，但是只是在一个货币对的tick数据下测试。

回答和提问都没关系啊。。。
多货币测试是个很麻烦的事情，不是一个非计算机专业的人能搞的定的。
前几年淘宝上有专门做这个的，不知道现在还有否。不过挺贵的。
不愿意花钱你可以一个一个测试，测完了以后把结果用excel合起来。

哦，看到下边你的追问，懂你的意思了，对冲类的EA啊。那就没办法了，可以专门写个程序来做，但是很麻烦，上百个小时的工作量，至少给我几万我也不愿意做。

挂一段时间模拟吧。真能赚钱的话，不着急。
这个EA我听过，不要抱太大希望。
对冲的EA目前我没见过长期活下来的。原因很简单，对冲的策略从道理上就说不通，只开剩下的净头寸就行了，完全对冲掉的部分干嘛要开？如果只开净头寸你还觉得它靠谱吗？你仔细想想就明白了。至于那些听着很牛逼的对冲基金是另一回事，尽管二者都叫对冲，貌似也都是做一大堆品种，但二者有本质的不同。我们的对冲策略说白了，无非要么是预测行情，要么是买了一堆放着等盈利了就平，要么就干脆是加码。而对冲基金则大多是在套利，或者预测行情然后用各种不同市场的工具分散风险。在同一个市场中，还是做市商模式的市场，对冲个鬼。

通汇国际那边你要小心。不管怎么说，需要到百度知道上来做广告的，说明混得不怎么样。


长期稳定获利确实很难，能做到的人也很少很少。一成不变的EA和不断更新的EA都不怎么靠谱，有时候一成不变的还比不断更新的强。原因很简单，没办法有效的在亏很多钱之前判断一个EA好不好，从根本上这和没法一致性的预测市场一样。

你可以试着研究一下稳定盈利的方法到底存不存在。这是个看起来无聊但是我觉得挺有意义的事情。

关于策略，个人观点，基本分析做得好加上一些仓位管理、风险控制的方法是可以的。
纯技术分析的长线趋势或许是可以的。
仓位分析、订单流、不太靠谱，但也有研究的价值。
短线的一切方法除了新闻交易，都很难很难，我觉得这是神仙才能做的事，但我见过神仙，所以这个咋说呢。。。
加码网格之类的想法傻爆了。
如果有可行的套利思路的话那也当然可行。

6. 为什么很多对冲基金总部在康涅狄格州?

格林威治是美国康涅狄格州的一个小镇，面积很小，只有174平方公里，集中了五百多家对冲基金。格林威治经过几十年的自然发展形成了目前的规模，可以说它是自发形成的，但是也有过政府的因素在里面。它的税收特别优惠，这一点吸引了很多对冲基金在那里落户。对冲基金聚集区要放在沿海地区，因为网速非常重要。现在都是拼毫秒级的，网速差个几秒就是很大的劣势。沿海离海底光缆比较近，比如上海的崇明岛就有海底光缆，这是一个很重要的条件。对冲基金中心还要离金融中心近，因为牵涉到银行的兑换，至少要跟一个比较大的分行有关系。还有就是它周边的经济一定要发达。对冲基金的客户希望所投资的基金离他们不要太远，放钱在不太远的地方比较靠得住。所以对冲基金的基地建在穷乡僻壤是不行的，周边一定要是一个经济比较发达的地区。对冲基金基地还要有严格的安保系统。2003年在格林威治的地下室发生了一个很有名的绑架事件， ESL是一个很有名的基金，掌控着大概90亿美元，它的老板曾经是康州首富，这个人在地下的停车库被绑架，绑架他的是三个小伙子，他们不知道他是康州的首富，就向他勒索，他就给了他们一张卡，这张卡里有500万美元，那些人高兴死了，就拿着500万美元到外面买比萨，就在他们买比萨的时候警察根据交易记录把他们抓起来了。对冲基金基地的生活配套设施也非常重要，因为交易员压力非常大。
所以对冲基金园区一定要有娱乐设施，要有健康健身设施，同时最好有心理诊所。对冲基金聚集的地方物价和房价是非常高的，配套生活设施的建设也需要尽量照顾到小基金或者刚刚起步的基金的生存状况。格林威治城都是豪宅，非常漂亮，风景如画，而且非常安静，但这个地方没有任何娱乐设施。对冲基金的年轻人没地方放松，比如他赢了很多钱想庆祝一下都找不到地方，这个地方适合老年人，六十岁以上的基金经理愿意安安静静地过日子

7. 请问如今想要注册一家私募基金具体有哪些流程？

　1、牌照和资质
 
目前国内做阳光私募基金尚无明文要求牌照规定，一般而言，注册资金1000万，营业范围有资产管理、投资咨询、自有资金管理等即刻，证券从业资格证书（不是必备）。（合作机构做DD时需要而已）。公司注册地很重要，主要设计税收的问题，有部分地方有企业所得税减征，比如15%，当你的公司管理资金规模大了，盈利多了，税的问题就会成为影响你的一个重要因素了。当然，你也可以主动去证券业协会备案。
 
2、投资团队、股份分配
 
投资能力一直很重要。前期，募资能力很重要，其实，如果投资能力能承受，募资能力一直很重要。需要在股份里最大体现这2者之间的关系。BTY，很多公司都没有处理好这个关系。
 
3、投资哲学、投资风格
 
基金经理的投资风格决定了基金的风格。
 
（1）、宏观投资。
 
（2）、选股型。（价值投资、成长股、行业轮动）
 
（3）、择时型（趋势交易）。
 
（4）、选股又择时。
 
（5）、超短交易（波幅交易）。
 
（6）、事件驱动。
 
（7）、其他各种投资方法。
 
4、基金类型
 
（1）纯多头基金（现存的接近2000个阳光私募基金产品都是这种）
 
（2）CTA（管理期货基金，套利和趋势2个大方向，2013年开始流行）
 
（3）多空对冲基金、增强型对冲（可多、可融资融券、可空、可股可股指可商品，逐步有私募开始设计发行这种基金）
 
5、产品结构
 
（1）管理型
 
（2）结构化（分优先级、列后级，杠杆可协商，夹层）
 
（3）安全垫类
 
注：一个好的产品设计，可以帮助自己，也可以帮助客户做很多合理的税收安排。
 
6、投资范围
 
（1）股票期货
 
（2）纯期货
 
（3）混合基金。
 
7、基金募集方式
 
（1）传统的信托类（可20%仓位做期货（尽管有诸多交易的限制，小规模资金目击者，比如不超过2000万，也可以选择伞形信托）
 
（2）公募基金专户通道
 
（3）券商小集合（光大事件后，多家券商停止了该项业务的审批）
 
（4）有限合伙（本质上不表现为基金，投资人实则为有限合伙企业股东，面临双重征税）
 
8、盈利模式
 
2%+20%，即管理费2%，业绩报酬20%，净值清算规则，净值新高法。
 
9、清盘条款
 
70、80原则，净值0.8，警戒线，净值0.7为清盘线。（结构化的清盘条款是个性化的）
 
10、最重要的--募集资金
 
这一条，如果你不是王亚伟，也不是江公子，又没有业绩曲线，或者业绩曲线不长，那么，一句话，各显神通，利用好手中现有的资源--包括但不限于自己的投资能力的展示、亲朋好友、券商银行第三方、个人大户等。
 
11、业绩基准
 
与公募基金普遍的盯住指数或者指数+国债不一样，私募基金一般要力争做到：取得绝对收益——最好能取得超额收益。
 
12、业绩曲线
 
私募基金比的就是净值曲线。不仅看收益率，还要看波动，控制好净值最大回撤，如果能控制在10%以内，相信我，坚持2-3年，大把钱主动来找你。
 
13、评级及评选
 
国内的私募金牛基金。每年评选10家，另有新锐、创新等各种单项。
 
14、合作伙伴
 
如果走信托，选有品牌的信托、效率高又便宜的信托；
 
如果走基金专户，走效率高、费率低的基金。
 
券商，选有销售能力，总部对营业部有销售话语权的券商。
 
15、税收的问题
 
基金业绩做好了，规模大了，面临千万、亿级别的收入，节税就会成为一个可以考虑的问题。从公司性质、产品设计、通道选择等等诸多方面都可以合理合法规避三分之一甚至更多的税，请允许我把这作为一个核心商业机密按下不表。
 
16、可能的趋势
 
私募公募化：私募基金达到一定门槛经过备案后，可以以自己的名义对外公开募集资金。
 
对冲基金
 
首先，什么是对冲基金？从字面上来说，就是所谓的hedge fund是需要对冲风险的，但是就我理解意义上的，最重要的是两点：（1）非公开市场发行，面向较为成熟或者高净值的机构客户或者个人；（2）基金要求限制比较少，交易策略产品多，主要是交易类型基金，不排除根据需要进行一些直接投资或者PRE的项目等。所以不是所有的基金都是对冲基金。
 
1、策略
 
在开一家对冲基金之前，首先要确定的是你的投资策略。因为投资策略直接决定了一下的很多步骤。一般按照现在的分类，虽然没有一个固定官方的，但是有这么一些：Long / Short Equity， Global Macroeconomic，Credit Strategy，EventDriven， Mut-strategy，delta-neutral， arbitrage orriskarbi 等等等等，CTA现在也作为了一种策略，虽然CTA的金额要求和HEDGE FUND不太一样。确定你所需要的策略非常重要，因为策略的决定关联到了各种方面，其中包括：人员：你的基金或者公司的架构以及所要配备的TEAM；资金：虽然美国在2008之后对于对冲基金的资本金，即满足对冲基金要求是40M以上，但是由于你用的策略和配备的产品类型不同，所以所需要的AUM就不一样。例如如果你做纯衍生品交易，在我当时在的时候一份基本合同就在10m以上，视基本情况和要求而定。如果你做US EQUITY MARKET那么配置少一点。如果你做future / CTApure trading，再考虑情况而定。你做fixedincome那么就要大一些，等等等等。对接的brokerage or sell side orclearing firm会完全不一样。
 
2、团队，或者人
 
在这种不同的策略类型底下你需要确定你相应的人和团队，这里的团队主要是管理层以及下属的部门。。每个基金根据不同的要求或者策略或者历史会用不太相同的架构。PM或者fund manager形式。一般这种类型的股票型基金居多，现在有一些credit /debt fund也采用这种类型。一般是由基金经理或者一个拿出手的总召集人上前，组建这样一个类型，管理一个组合。有时候你看可能是一个fund manager但是背后还是由一些人的。Board ofinvestment。很多基金也有这样的架构，包括一些表面上看起来只有一个fund manager的基金。我们当年采用这样的架构中，主要是基于多方面交流，少犯错误，术业有专攻等。一般会有这么几个人是需要在里面的：交易部们主管，研究+策略部门，GM管理部门，风控部门，有时候风控部门包括Compliance officer。有时候我们也会考虑前台做出合理的交易策略拿到风控去过一下。有的基金是用标准的Front - Mid - Back 来做的，这样也有这样的好处。我更喜欢混搭一些。但是中后台的工作也是非常重要的。人员中其中一定要配备完全的是：交易，策略（有时候交易策略是合成的，特别是一些pm类型，有一些则不是，管理人（负责处理公司日常部门，法律，会计方面的需求），风控（包括内部风控以及专门处理COMPLIANCE的人，还有IR，投资者关系，虽然很多投资者直接跟团队中间的经理或者别的人有联系，但是日常工作中是需要有IR的。至于是不是配备QUANT，我以前包括后来组的都有，这个是看策略需要，配多配少的问题。另外modeling& coding是不太一样的技术，我们当时是两个人做co-head的来负责沟通这块的。考虑银发策略，则请一个行业内部德高望重的人来做指导，压地盘，助IR等等还是有帮助的，但是如果你本来就是自己出来的或者关系很到位，就不用了。
 
3、capital rising
 
现在就是融资部分。一般融资之前，合伙人或者单一基金管理人都要出部分资本金，比率看情况，2%-5%不等，高的也有，一分钱没出的也有。但是一分钱没出的很少。现在哪怕我们自己做也是希望有几个人凑一起，先用点自己的小钱去Run一下策略。另外如果策略真的好并且喜欢，手里正好也有钱的话是愿意拿自己的钱进去的。关于融资，一般是：有专门管理IR的合伙人，或者基金经理自己出去用以前的一些行业关系，看看有没有需要的人进行投资或者认购。投资人五花八门，个行业大老，RAP歌手，影视明星还有一些国家主权FOF，甚至还有某某教组合基金等等等等……如果你之前在某个行业内，包括基金或者IB，你自己跳出来以后回去跟以前的老板沟通，一般会在IB内有销售团队会帮你组织路演。在路演中你就跟潜在投资者阐述策略回答问题，展示记录等等等等。每年在摩纳哥，圣保罗，迈阿密，洛杉矶，NYC或者CT，蒙地卡罗都会有一些investorconference或者一些会议，你可以跟一些潜在的投资者阐述你的东西。说个好玩的，我个人见识过的最NB的一次会议是在美国某个中部城市的一个转机机场的一个不透风的破破的会议室中间，坐着几个管理family office 还有FOF，大家啃着PIZZA喝可乐谈了2小时，虽然不是谈融资但是还是很有趣。他们对行业的了解还是很高的。
 
4、执照
 
其实很难说是应该先rising money还是先有执照。但是理论上来说应该是先执照，但是你没有执照的时候只能做一些小范围的fund rising不能大规模发售产品或者路演或者之类的。有时候为什么一开始大家自己凑一定级别的钱，就是因为需要在操作和基金成本构成中需要一定时间的执照申请。具体哪种执照取决于：你的投资人构成：如果大批投资人在美国，那么就是SEC和FIRNA或者别的监管机构。如果你是在香港，那么你要到香港监管机构，我个人建议是申请英国FSA的牌照，因为在香港是通用的。如果你投资人对于你自己没有什么要求或者他们自己本身就有特殊需要，你可以申请Cayman或者BVI的牌照，个人推荐开曼，BVI的我个人觉得不好。如果你不走寻常路，可以申请卢森堡，塞浦路斯（对，就是那个倒闭的玩意）。另外，这个和你所在办公地区有关系。如果是在香港，申请香港的需要有金融行业内工作若干年的人士在香港有OFFICE驻扎并且有一定的证明的。加拿大这种二百五的地方需要有CFA或者其他的执照才能进行PM管理，导致加拿大的CFA持有人特别多并且在外面到处骗钱；美国的话是一定的资本金然后人员，在SEC就需要备案等等。
 
总之，牌照还是需要的，先后问题。
 
5、法务，会计，与章程
 
其实你看到上面你就应该知道这里需要一个咨询所，法务以及会计来做配合了。法务和会计分为内部的和外部的。如果你是衍生品交易型策略基金，那么内部法务就很重要（其实我觉得做哪种都重要），法务会和你的compliance officer配合非常紧密。如果你做一些最基本的产品的，结构化会小很多单子也小很多的时候，法务的作用虽然没有那么大，但是也存在。如果你做一些distressed strategy，那么你的交易团队里面就直接有一个法务，和一些大的律所肯定也有合作的。会计的要求主要是对投资人负责以及自己的资产价值整理。如果你是衍生品交易，那么就需要有一个对于衍生品和会计都有经验的，分析债务成本资产表内表外情况等。外部审计是对投资人负责，对于投资人关系来说还是有一定的影响的。章程我不说别的，你要确定你的管理费收取，投资最低资本金，performance费用的标准，以及投资人标准要求，还有入款以及退还流程，还有免责等等等等。
 
6、Brokerage
 
这里来做一个全面的回答，首先还是要考虑你的策略问题。
 
1）Full services primer brokerage
 
其实我个人是比较喜欢这种的，他们提供全面的清算，结算，执行，报告分析。不仅如此，如果你是一个多种策略的基金，则会有专门的他们做出来的产品，指数，以及一些DEAL和你进行交流想问你买不买。如果你资金量够，并且需要独立设计产品也是可以的；如果需要找买家或者卖家，也是可以的。这种服务现在就是几个特别大的投资银行内。有时候你有特别的需要，例如加拿大的二百五们设计的土特产death swap，你死的越早他们锁定利润越多就是被客户要求做出来的，这种服务的要求仅仅针对机构客户，基本需要你有牌照，看情况决定接入。
 
2）Execution / Clearing officer services
 
没有上面那个那么复杂和全面，多存在于单一的债券，期货与交易所交易衍生品（option future），这种情况下如果你是一个pure trading或者想节省费用，就选用单独的费用比较低的execution / clearing firm ，就是做结算和清算的公司。有些公司的费用会很低，并且没有其他费用。我其实也把很多的discount brokerage firm也归入到这里，例如Interactivebroker等，但是其实经历过两次市场崩塌和清算问题之后，IB的专业性还是需要考察加强的。作为初期，IB还是不错的。有时候用一些比较专业的清算以及执行科技，则会跟一些专业的行业内的比较强的机构，例如以前的knight group，就是在execution tech上面还是不错的，另外new edge是在期货上面等等等。至于股票是有股票的专门的清算公司。
 
3）HFT
 
为什么把这个策略单独拿出来说，因为这个策略对于清算要求完全不一样。他们用的是DMA SERVICES，就是需要direct market access直接接入交易系统以达到快速成交要求，所以前端（交易员端）通道，交易执行端，包括执行系统都不一样。其中最特别的，也是很多基金不管在primer brokerage或者DMA 中都会用到的dark pool中，都会进行分析配对成交。我对OTC的衍生品理解就是一个比较大的dark pool中国版本应该是变种大宗商品交易通道。所以如果你是做HFT的，那么你对系统的要求，以及跟你对接的人完全不是Primer Brokerage而是专门负责这块的人。你的前台，技术，内嵌模型等等全部都要对应上。这种服务对于交易量有要求的，费率，成交速度非常关键。如果你在香港还需要考虑是否co-lo services之类等等。你上面全部具备了就算是正式开始营业了。你同时要处理公司内部以及交易方向，你会出差，有时候也不出差，你会拥有黑莓，你会拥有一个手感特别好还有指纹输入的键盘，你会要买一队4个显示器+的电脑，你还会有一个10多个按键的电话，你还会租用一个专门CALL MEETING的或者视频会议的仪器。
 
4）其他
 
专业知识或者业内知识不够，不要贸然想着开这个玩。都不说别人问你需要买什么数据库都不知道，跟有经验的，尤其是专门卖I kill u later （knocked in- knocked outoption）的这种自杀型原子弹的人聊个三句，人家就知道了什么钱多速来了。
 
生动活泼版
 
Mike同学看到搞金融的都巨赚钱，也想创一个对冲基金玩玩，于是他去了高盛提出申请，高盛的Sam大叔说，好，想搞基没问题，我们这里没啥规矩，但得满足唯一一个条件，你得确保65%以上的投资者都得是有钱人，就算不是盖茨、焦不思之流，好歹也得身价百万，年入20W刀以上吧，否则搞个毛线，你无所谓穷人死活，美帝政府还在乎呢，这第一个特征，叫Accredited Investor。
 
走出银行，Mike同学觉得世界都是美好滴，不过等等，钱呢？他找到了盖茨，盖茨说，你要我投你钱？你说得那么好听，自己投了多少钱进去？你自己都不敢投钱进自己的基金，我怎么相信你？Mike同学觉得在理，把心一横，拿出自己所有家底400万刀，投入自己的基金。盖茨一看，这熊孩子那么霸气，应该是有点真本事吧，那我不如也投个几百万玩玩吧。这第二个特征，叫Large Personal Stake。
 
Mike再一想，光有这个超级富豪投资者钱还不够啊，隔壁星巴克端盘子的Jack倒是也想玩投资，这种拿着一万两万的平头老百姓(69.77, -0.03, -0.04%)要投我这基金，我受还是不受呢？不行，第一我这里人手也不够，一个个处理小客户要累死。第二为了这点小钱和那么多人打交道也太麻烦了，第三我还是想要大钱啊，几百万几百万的投我，我的基金才能迅速发展壮大。所以宁缺毋滥，还是针对有钱人吧，最低限，要投我基金的，100万刀起，少了我看不上。这第三个特征，叫High Minimum。
 
好了，客户都招到了，基金规模4000万，Mike心里这个美啊，不过还是得防一手，有个投资者Kevin，臭名昭着，经常投资了以后过个礼拜就撤资逗别人玩，好歹也是几百万啊，我这在市场里来来回回倒腾，想要我亲命啊，所以定个规矩，投了我的基金，第一年你就别想取出来，是死是活全在我，这第四个特征，叫First Year Lock-In。
 
光这还不够，一年以内安全了，一年以后呢？到时候客户想什么时候撤资什么时候撤资，Mike不是麻烦死？所以一年只有指定的几个日子可以撤资（也可能一年一度），到日子了提前给客户发个邮件提醒他们有这个事，撤资日到了啊，要撤资快撤资，过了这个村就没这个店了哟，有意向的提前告诉我们先。这第五个特征，叫Infrequent Redemption。
 
钱的问题解决了，Mike想，好吧，总算开始投资玩了啊，作为一只“对冲鸡”，别以为这真的和对冲有什么必然联系，这只是历史遗留的命名问题，作为对冲基金，只是限制少多了，有自由用各种投资策略，什么Long/Short，Event Driven，Global Macro，Distressed Securities，要多刺激有多刺激，还有，我能投资股票，债券，CDS，众多稀奇古怪的衍生品，想怎么玩怎么玩。这第六个特征，叫Variety ofInvestments。（没人说对冲基金不能单纯买点股票搞价值投资，和公募一个路数哦。）
 
最爽的部分来了，收钱！Mike同学累死累活（或者装得累死累活）搞投资，不就是为了最后的分红吗，如果赚钱了，我要在赚钱部分分20%，如果不赚钱，我也不能白干啊，这场地费，人工费，我的跑腿费辛苦费，好歹也得一年收个2%吧。这规则差不多算行规了，大部分对冲基金都有类似的收钱规矩。这第七个特征，叫 2 / 20 Gains。
 
Mike看着别人家基金都动辄上亿，耐不住寂寞，就4000万规模的基金还不够别人塞牙缝的，于是去和银行的Sam大叔说，你借我点钱吧，我有个绝妙点子，保证赚大钱。Sam倒是个好说话的人，二话不说批了2亿刀给Mike，这个叫5：1的杠杆。于是乎，这第八个特征，叫Leverage。
 
基本上，大部分对冲基金，都包含上述8个特征，符合这些情况的，就是对冲基金，而非字面上“采用对冲策略的基金”。

8. 新加坡的对冲 基 金 数 据 服 务 公 司Eurekahedge

路透新加坡9月9日电---对冲基金追踪公司Eurekahedge称,以亚洲为重心的对冲基金8月亏损0.4%,主因中国大陆、香港和台湾股市均大幅下跌.此前曾连续五个月实现正回报.总部在新加坡的Eurekahedge在声明中称,日本对冲基金回报仅有0.7%,北美、拉美和欧洲对冲基金回报率分别为1.8%、2.1%和2.6%.Eurekahedge称基于初步数据,自年初以来亚洲对冲基金总回报为13.1%,去年全年为亏损20.3%.Eurekahedge每月均发布一系列衡量对冲基金回报率的指数,按地区和投资策略进行划分.该公司拥有逾8,000支对冲基金的相关信息.据Eurekahedge公布的初步数据，8月份全球对冲基金连续第六个月实现盈利，当月共吸纳资金45亿美元。初步数据显示，全球对冲基金管理8月份报酬率为1.13%，今年以来的报酬率为13.1%。这家总部位于新加坡的对冲基金数据提供商还证实，今年迄今为止新成立的对冲基金共有300家，同时有400家倒闭。