出纳的岗位职责和工作流程

1. 出纳的岗位职责和工作流程

2. 出纳的基本工作及基本工作流程

出纳工作内容及流程：
办理银行存款和现金领取，负责支票、汇票、发票、收据管理，做银行账和现金账，并负责保管财务章，负责报销差旅费的工作，员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销，现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪，若收到假币予以没收，由责任人负责。

出纳需要考的证
出纳属于会计岗位中的一种，从事出纳职业需具备会计相关证书，在会计从业资格证取消后，出纳可报考的会计类证书包括初、中级会计职称证书以及注册会计师证书，不同级别证书报考条件不同。
1、初级会计职称证书，考生需具备教育部门承认的高中及以上学历。
2、中级会计职称证书，获得大专学历，需从事会计工作五年及以上，获得本科学历，需从事会计工作四年及以上，获得双学士学位或研究生学历，需从事会计工作两年及以上，获得硕士学位，需从事会计工作一年及以上，获得博士学位。
3、注册会计师证书，获得专科及以上学历，或具备会计及相关专业中级以上技术职称。

3. 出纳的基本工作及基本工作流程

出纳工作内容及流程如下：
一、办理银行存款和现金领取。
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。
1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
五、员工工资的发放。
1、现金收付：
(1)现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。
(2)现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章".多付或少付金额，由责任人负责。

(3)把每日收到的现金送到银行，不得"坐支"。
(4)每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
(5)一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。
(6)员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

4. 出纳工作内容及职责12篇

 出纳需要具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动;具有良好的学习能力，为人踏实可靠;熟练使用EXCEL、WORD等办公软件;以下是我精心收集整理的出纳工作内容及职责，希望对你有所帮助。
    
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   出纳工作内容及职责1 
  1. 负责日常收支的管理和核对;
  2. 公司基本账务的核对;
  3. 负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  4. 负责登记现金、银行存款  日记  账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  5. 负责开具各项票据 ;
  6. 负责具体指定的数据统计分析工作;
  7.完成领导交办的其他任务。
   出纳工作内容及职责2 
  1、负责公司全盘账务核算，
  2、负责公司发票的申购及开票工作，
  3、负责公司付款资料的审核，
  4、完成银行付款等事宜，
  5、负责完成每月银行对账单
  6、编制每月资金执行情况
  7、完成上级领导安排的其他事宜
   出纳工作内容及职责3 
  1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
  2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反  财经  制度的业务，拒绝不合理支出;
  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
  4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
  5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
  6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
   出纳工作内容及职责4 
  1、协助主办会计开展工作，做好记账业务，搞好核算工作;
  2、依据法律、法规进行财务核算，实行财务监督，拒绝办理违反财经制度的业务，拒绝不合理支出;
  3、按时登记银行存款日记账、项目现金日记账、定期核对现金、银行存款余额，做到账务、账账、账证、账表、账款(五相符);
  4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账;
  5、积极配合和支持各项目收支工作，按照项目具体情况做到先收后支，严格按照审批流程控制收支工作;
  6、做好付款登记工作，每周上报周报表，汇总上报月报表;
  7、收集原始凭证及时登记账簿;
   出纳工作内容及职责5 
  1.负责公司运作中收款，请款，付款，对账。
  2.负责开票。
  3.负责核对仓库帐，物，卡是否一致。
   出纳工作内容及职责6 
  1、负责核对银行回单、对账单，核对现金、银行流水并登记现金、银行流水账;
  2、负责本公司内各部门、各门店费用报销、支付货款，以及费用报销支付;
  3、负责公司员工工资发放;
  4、负责公司旗下相关银行业务;
  5、负责公司各门店盘点，以及数据归集;
  6、收取门店、职能部门及货商上缴的各项费用;
  7、负责登记含日志流水表、借款表动表、资金的变动表;
  8、所有门店储值卡的销售确认、登记、充值;
  9、完成上级领导交待的其他工作。
   出纳工作内容及职责7 
  1、负责审核和保管合同、支票、发票、  收据  等各种票据;
  2、财务凭证和账册的装订和保管;
  3、负责相关税务的开具发票、认证抵扣、税金核对等相关工作;
  4、执行企业  财务管理  系统、资金核算、往来结算、工资结算、财务结算统计等工作;
  5、完成上级领导交办的  其它  任务。
    出纳工作内容及职责  8
  1、办理现金收付和结算业务;
  2、登记现金和银行存款日记账等;
  3、办理往来结算，建立清算制度;
  4、核算其他往来款项，防止坏账损失。
    出纳工作内容及职责  9
  1、对各类收付款单据和银行对账单据的整理和汇总，并给出相关  报告  单;
  2、对公司员工的报销和付款申请进行最后的确认并支付;
  3、及时与银行、会计及其他部门进行基本账务的核对，保证帐实相符，保证资金的正常运转;
  4、负责员工福利和日常报销费用的支付;
  5、负责各类合同、证件、文书的登记保管;
  6、 配合好财务主管提交每月财务相关表格;
  7、完成上级领导交办的其他工作事宜。
    出纳工作内容及职责  10
  1、负责日常收支的管理和核对;
  2、办公室基本账务的核对;
  3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  4、负责登记现金日记账并准确录入，按时编制月结报表;
  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
    出纳工作内容及职责  11
  1、 日常收付银行、现金结算业务;
  2、 办理银行业务(开户、变更、注销、维护更新、银企对账、银行回单管理等);
  3、 及时整理银行、现金收付单据，日清月结，每日登记现金日记账和银行存款日记账;
  4、 基本的账务核对，定期编制每日资金表，收支表等，并报送相关人员;
  5、 妥善保管有关银行U盾及第三方支付平台账户密码，保证资金安全;
  6、 及时准确编制工资表并发放职工的工资，奖金以及各项补贴等工作;
  7、 完成上级分派的其他相关工作任务;
    出纳工作内容及职责  12
  1、负责日常资金收付和银行存款收支结算工作;
  2、负责会计凭证、账本、财务报告等会计资料的整理和归档工作;
  3、负责登记公司账目汇总、明细表;
  4、办理与银行资金的所有相关业务;
  5、完成公司交办的其他事务性工作;
    
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5. 公司出纳的工作职责及流程是什么

出纳的工作流程如下：
 
 一、办理银行存款和现金领取。
 
 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
 
 三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。
 
 四、负责报销差旅费的工作。
 
 1.员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。
 
 2.员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳给予报销。
 
   
 
 五、员工工资的发放。
 
 出纳工作细则：
 
 工作事项及审验等程序
 
 失误防范及纠正程序
 
 现金收付
 
 1.现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。
 
 若收到假币予以没收，由责任人负责。
 
 2.现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。
 
 多付或少付金额，由责任人负责。
 
 3.把每日收到的现金送到银行。
 
 不得“坐支”。
 
 4.每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
 
 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。
 
 5.一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。
 
 特殊情况需审批。
 
 6.员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
 
 若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。
 
 银行账处理
 
 1.登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。
 
 2.每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。
 
 每日下班之前填制结报单。
 
 3.保管好各种空白支票，不得随意乱放。
 
 4.公司账务章平时由出纳保管。
 
 每日下班后账务章交总经理处。
 
 报销审核
 
 1.在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。
 
 若无，应补。
 
 2.附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。
 
 若有，问明原因或不予报销。
 
 3.正规发票是否与收据混贴。
 
 若有，应分开贴。
 
 4.支付证明单上填写的项目是否超过3项。
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 若超过，应重填。
 
 5.大、小金额是否相符。
 
 若不相符，应更正重填。
 
 6.报销内容是否属合理的报销。
 
 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。
 
 7.支付证明单上是否有总经理签字。
 
 若无，不予报销。

6. 出纳工作职责有哪些（10篇）

 出纳需要了解国家  财经  政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务，熟悉企业会计制度及其他国家会计法规和税收政策。那么出纳工作职责有哪些呢？下面我就来解答一下大家的疑问。
    
   出纳工作职责有哪些1 
  1、放款及日常支付：完成每日的放款，及时处理日常的支付、查账、退汇，严格按平台流程进行支付，所有支付、划款有相关权限人的签批依据
  2、保管各种有价证券，保管有关印鉴、空白票据、空白支票
  3、保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单
  4、认真登记现金  日记  账、银行存款日记账，并做到日清月结，实现与银行流水零差异，账证相符、账款相符、账账相符
  5、定期与银行进行账目核对，每月编制《银行存款余额调节表》
   出纳工作职责有哪些2 
  1、U9现金流水录入;
  2、保理融资、 流贷银行表格、 信息对接;
  3、核对  离职  人员借款情况;外汇局每月贸易信贷资料申报;
  4、融资租赁付款申请及到票挂账申请;
  5、现金收入支出结算 现金库存保管;
  6、资金收支日报表，月报表;融资台账时时更新，并于每月5号前报送。
   出纳工作职责有哪些3 
  1、负责办理银行、现金收支业务，确保收支及时、准确、完整;
  2、建立现金及银行存款日记账并及时准确录入系统;
  3、负责费用报销的审核及支付工作;
  4、负责银行开户、结汇及对账工作;
  5、负责公司___的开具、核销、认证、保管等工作;
  6、负责编制资金日报表，编制月末现金盘点表;
  7、负责与银行、税务等部门的对外联络;
  8、完成上级领导交办的其他工作。
   出纳工作职责有哪些4 
  1、负责现金的提取与保管，银行日记帐与现金日记帐做到日清日结，做到帐证相符，每月月底盘点现金;
  2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始凭证的合法性，准确性，及时性;
  3、协助税务申报工作，负责开具各项票据(包括增值税专票和银行票据等);
  4、负责银行账户及外币账户的开立和管理;
  5、负责各项票据的管理;
  6、领导安排的  其它  工作。
   出纳工作职责有哪些5 
  1.负责发票、现金、银行存款收支的管理工作;
  2.审核报销、支出的原始凭证;
  3.负责登记每日流水账、公司结账、付款、员工报销等工作;
  4.现金、银行日记账及管理;
  5.现金、银行凭证制作，凭证装订，保管工作;
  6.根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。
   出纳工作职责有哪些6 
  1、做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;
  2、审核费用支出的合法性、真实性和正确性;
  3、建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单;
  4、配合公司开户银行做好对账、报账工作;
  5、办理电汇、信汇、承兑汇票等有关手续;
  6、完成领导交办的其他工作事项。
   出纳工作职责有哪些7 
  1. 负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;
  2. 负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;
  3. 做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;
  4. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录，单据/账册/报表等财务资料整理和归档;
  5. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;
  6. 负责涉外收入、境外支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;
  7. 协助会计做好各种账务的处理工作，配合会计进行每月报税、工资发放及  保险  的缴纳;
  8. 协助会计做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;
  9. 负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;
  10. 配合各项审计工作;
  11. 做好上级交办的其他财务工作。
   出纳工作职责有哪些8 
  1、负责日常收支的管理和核对;
  2、办公室基本账务的核对;
  3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
  4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
  5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
  6、负责开具各项票据;
  7、配合总会负责办公室  财务管理  统计汇总;
  8、记录员工考勤、员工工资发放;
  9、负责记录外部采购货品明细、账单登记、月底核对账单、供应商账款发放;
  10、负责采购发票以及客户发票开具;
   出纳工作职责有哪些9 
  1.负责日常各项费用的报销工作，审核单据及报销手续的合规、合法及准确性，并做到及时准确付款;
  2.及时更新收款情况，按轻重缓急按时安排付款，收付款完毕后，每天及时登记银行存款日记账等台账;
  3. 打印银行回单填录收付款单，分类整理回单、银行对账单;
  4.开具发票，做好内部发票交接工作;
  5.办理银行相关事宜;
  6.完成上司交办的其他事项。
   出纳工作职责有哪些10 
  1、负责现金及银行收付处理，银行对账，单据审核;
  2、遵守公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的报销凭证，正确、及时办理各项报销业务;
  3、准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;
  4、负责做每月财务报表(现金和银行日记账、费用统计等)
  5、配合财务对账及上级领导交办等工作
    
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7. 出纳的工作内容流程和职责范围是什么？

8. 出纳的职责与工作流程