每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?

1. 每日公布的基金净值已经扣除了管理费和托管费了吗?

没有扣除。
《证券投资基金管理暂行办法》对其有相应的规定：
第十五条经批准设立的基金，应当委托商业银行作为基金托管人托管基金资产，委托基金管理公司作为基金管理人管理和运用基金资产。
第二十条 基金托管人必须将其托管的基金资产与托管人的自有资产严格分开，对不同基金分别设置帐户，实行分帐管理。

扩展资料： 
《证券投资基金管理暂行办法》相关法条： 
第三十六条基金托管人的托管费、基金管理人的报酬以及可以在基金资产中扣除的其他费用，应当按照国家有关规定执行并在基金契约和托管协议中订明。
基金托管人、基金管理人应当执行国家财务会计制度，依法纳税。基金收益分配应当采用现金形式，每年至少1次。基金收益分配比例不得低于基金净收益的90%。
第三十九条中国证监会、中国人民银行按照各自的职权随时对基金募集、交易、投资运作以及相关的业务活动和财务会计资料进行检查、稽核。
参考资料来源：百度百科-《证券投资基金管理暂行办法》

2. c类基金的手续费是按七个工作日扣除还是按七天的净值扣除

您好，c类基金的手续费是按七个工作日扣除的。也就是持有7个工作日以上，费用才会更低。【摘要】
c类基金的手续费是按七个工作日扣除还是按七天的净值扣除【提问】
您好，c类基金的手续费是按七个工作日扣除的。也就是持有7个工作日以上，费用才会更低。【回答】
货币基金买入是不收费的，而其他非C类基金一般的买入费率是0.12%-0.15%，买入的时候就会从买入金额中扣除。基金的运作费率主要有三个部分，分别是管理费、托管费、销售服务费，注意这个费率是每日收取的，在你的基金预期收益里面扣除，就是货币基金也要扣运作费率。货币基金卖出不收费，同时卖出今年出了新规定，如果持有天数小于7天，卖出费率是1.5%，持有天数大于7天，各基金的卖出费率不同。卖出费率在基金赎回时进行扣除。这个惩罚费率，就是上方的卖出持有天数小于7天的基金，需要收取1.5%费率。这个费率其实相当高的，就是针对目前基金持有天数太少，胡乱赎回分惩罚。避免因为这种操作过多，而影响到基金的正常运营。以上四种收费方式，就是常见的基金手续费，当然惩罚费率是包含在卖出费率里的。因为货币基金不收取申购、卖出费率，因此在一定程度上可以提高产品的预期收益。但也不是说收取买卖费率的基金，预期收益就一定会低，具体要看基金的类型和业绩情况的。你指什么规则？如果是基金的交易规则，那么买卖基金的手续和股票一样，实行t+1。在费用上，买卖基金不用交印花税，这是它和股票交易不一样的地方。【回答】