期货交易保证金变动的原因

1. 期货交易保证金变动的原因

交易保证金是客户在期货交易中因持有期货合约而实际支付的保证金。它又分为初始保证金和追加保证金两类。
  
初始保证金是交易者新开仓时所需交纳的资金，初始保证金=期货结算价×交易单位×保证金比例×买卖手数。打个比方，比如说沪铜上一交易日是以55000结算的，沪铜的交易单位1手是5吨，保证金比例7%（交易所规定的，可以变动），那么买卖1手的初始保证金=55000×5×7%×1，而从中可以看出，交易单位、保证金比例都是固定的，而结算价是变动的，所以整体的初始保证金也是变动的。
  
当保证金账面余额低于维持保证金时，交易者必须在规定时间内补充保证金，使其保证金账户的余额（结算价x持仓量x保证金比率），否则在下一交易日，交易所或代理机构有权实施强行平仓。这部分需要新补充的保证金就称追加保证金。至于追加保证金也是可以计算的，不过我嫌计算麻烦，反正一旦到追加保证金的时候，期货公司会通知客户的，给你一个链接， http://baike.baidu.com/view/10635.htm?fr=ala0_1自己看看。
  
保证金变动主要的也是控制风险，比如说沪胶持仓量到达18万手的时候，交易所为了控制风险，就会调整保证金比例。

2. 期货保证金为什么会变

你好，保证金制度是期货市场风险管理的重要手段。
我国境内交易所对商品期货交易保证金比例的规定呈现如下特点：
1、对期货合约上市运行的不同阶段规定不同的交易保证金比例。一般来说，距交割月份越近，交易者面临到期交割的可能性就越大，为了防止实物交割中可能出现的违约风险，促使不愿进行实物交割的交易者尽快平仓了结，交易保证金比率随着交割临近而提高。
2、随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约交易保证金比例。一般来说，随着合约持仓量增加，尤其是持仓合约所代表的期货商品的数量远远超过相关商品现货数量时，往往表明期货市场投机交易过多，蕴涵较大的风险。因此，随着合约持仓量的增大，交易所将逐步提高该合约的交易保证金比例，以控制市场风险。
3、当某期货合约出现连续涨跌停板的情况时，交易保证金比率相应提高。
4、当某品种某月份合约按结算价计算的价格变化，连续若干个交易日的累积涨跌幅达到一定程度时，交易所有权根据市场情况，对部分或全部会员的单边或双边实施同比例或不同比例提高交易保证金、限制部分会员或全部会员出金、暂停部分会员或全部会员开仓、调整涨跌停板幅度、限期平仓、强行平仓等措施，以控制风险。
5、当某期货合约交易出现异常情况时，交易所可按规定的程序调整交易保证金的比例。

3. 商品期货保证金的问题

1，是的，
2，不知道你说的7%是什么，是不是下跌了70点下跌70点的话是亏700，追加保证金是从你5000；里面扣的，
3,12%相对于这个合约来说不可能，一天最多5%吧，保证金比例10%。一天涨12%谁给你弄这样的品中去，波动10%以上不是翻倍就是爆仓，
你说着问题没人能回答你。
我给你举例子吧，你现在6000资金，做一个品种比如玉米2700一吨，10%比例，你做多， 现在保证金之外有3300资金，明天下跌2%，54点，你就亏540，涨54点就赚540，当然，你不平仓这数字是浮动的，平掉就是实际盈亏。
再说个实际例子，我朋友最近3000上做空豆粕。跌倒现在2890，赚110点，也就是赚1100元，所需保证金3000，另外再加一些自由资金防止风险度太高爆仓

4. 期货的保证金为什么经常变？

如果是交易所发布的更改数据
正不正常都要接受
因为这就是交易所根据市场情况做出的决定
认为这种剧烈行情波动下就应该是这么多保证金才能保证大多数客户的交易风险控制。所有市场内的交易人员都要遵循，要么就退市别做……
如果是个别期货经纪公司的个别行为
你可以自己去和公司协商增加幅度的合理性~
一般如果交易所发布这种消息
都要造成大盘往相反方向做一个大调整……比如牛市中可能会引起一番大幅下跌
然后反弹，这个过程主要就是因为保证金大幅提高
造成有些客户无法即使补入资金被迫平仓，有点类似于股票市场上发布增发股票消息以后股价会暂时下跌一样的道理~~~
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对不起没仔细看你的问题
呵呵
这个保证金变化啊
是交易所或者是期货经纪公司个体
在市场变动剧烈的情况下
暂时调整保证金以确保市场安全的一个手段，因为如果某个品种波动巨大，动不动接近停板或者就是停板，那么原来的保证金比例可能已经不能满足安全底线
可能会造成大量客户穿仓
这样子，某些经纪公司会提高一定保证金比例来确保安全，交易所也会有这样的行为
一般都在提高保证金前一天收盘后在官网上发布……
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期货有扩板规定
不同品种扩板程度不同
扩板规定是：如果第一天出现停板行情
第二天则扩大停板百分比
比如第一天停板是6%，那第二天就扩大到7%，第二天如过还是同方向的停板，那第三天继续扩版
比如说扩到8%，如果第三天还是同方向的停板，第四天停盘……
第五天则回归最初的设定
还是6%停板，以此循环。
扩板是为了保护市场，增加流动性
但在极端市场情况下
也会造成投资者更大的损失……
双刃剑了
个人认为

5. 期货交易保证金的问题

多空都需要保证金，并且平仓的时候保证金会还给你，因为85%的保证金是期货公司帮你垫付的。
收益率是：盈利金额/投入的保证金*100%
打个比方，如果你有100w的资金，一次操作盈利1w，但是仓位只有10%，也就是用了10w的保证金，那么你的盈利率就是10%

6. 期货市场 保证金 问题

买入期货合约为什么就不需要保证呢？其实保证金的理解并不是完全你的想法，要去保证什么，最基本的就是你的交易金额，只不过在期货市场，你的交易金额是你实际买入或者卖出货物资金数的一定比例。
就像你举的例子，正常情况下，就是在现货市场，你要买入5手大豆合约，就是买入50吨大豆，就需要50乘以2700元/吨这么多钱，你才会得到50吨大豆。但是期货市场不需要你用这么多钱来交易。只需要你提供5%的“保证金”就可以得到5手大豆合约。这就是保证金的用处。也是期货市场的特点，以小博大。明白了么

7. 外盘期货中所谓的维持保证金，是怎么回事？

　　就是说亏损了16000之后，就会被强平了。要是账户资金少于维持保证金就会面临强平。
　　外盘期货是一种保证金杠杆交易，与国内期货的[1]  含义基本相同，分为初始保证金和维持保证金。初始保证金是您为了开仓1手期货合约所需要占用的保证金数额；维持保证金是您为了持有1手期货合约所至少需要的帐户资金。一般情况下，初始保证金由期货交易所制定一个标准，期货经纪公司可以根据此标准作调整，维持保证金一般期货经纪公司都作调整。

8. 希望知道一下期货价格的变动和保证金变动的关系，请知道的计算一下。

多头开仓期货价值2000元时，保证金是200元（假设期货资金账户中总金额为1000元，此时冻结保证金200，可调用资金800）手续费忽略不计。

1。当跌到1800时，亏损200元，结算后期货资金账户金额为800元，被冻结保证金180元，可调用资金620元

2。当跌到1700时，亏损100元，结算后期货资金账户余额700元，被冻结保证金170元，可调用资金530元

3。当涨至1800时，盈利100元，结算后期货资金账户余额800元，被冻结保证金180元，可调用资金620元

4。当涨至2100时，盈利300元，结算后期货资金账户余额1100元，被冻结保证金210元，可调用资金890元