金蝶k3系统应收，应付单据核销问题

1. 金蝶k3系统应收，应付单据核销问题

【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】，进入核销界面，勾选发票与收款单核销，可以正常核销，只是核销日期不够准确。如果预付款，发票未到不需核销，等发票到后再录单据核销。【摘要】
金蝶k3系统应收，应付单据核销问题【提问】
【财务会计】-【应收款管理】-【结算】-【应收款核销-到款结算】，进入核销界面，勾选发票与收款单核销，可以正常核销，只是核销日期不够准确。如果预付款，发票未到不需核销，等发票到后再录单据核销。【回答】
希望我的回答对你有帮助！谢谢！欢迎再次询问！【回答】
就是我去金蝶k3应付款管理里面，在结算里面去做核销的时候，显示付款单金额大于发票金额，但是我实际金额是一致的。【提问】
点击核销的时候报错这个问题，然后核销不了，还请帮忙解答一下。【提问】
你怎么不回答我问题【提问】
你好，刚有点事抱歉！【回答】
那就只能多去少补，他已经跟你说了问题的关键了。【回答】
没有呀 我现在如何操作解决这个问题
【提问】
我现在还是没办法核销呀【提问】
你可以重启电脑，重新登录核销账号【回答】
步骤都没错，只能试试重新登录了【回答】

2. 金蝶K3应付款转销功能如何应用?

应付款转销则属于单边核销，即从一个供应商转为另一个供应商，实际应付款的总额并
不减少。
应付款转销只提供单据一种核销方式。按应付款转销时，在该界面的右边有一列转销供
应商。选择待转销的单据，在转销供应商栏的空格框使用F7，选择要转销的供应商，单击【核
销】，系统自动生成一张已审核的原供应商的付款单，与采购发票或其它应付单进行核销，系
统自动生成的付款单摘要中有“×××转销款项；原单号码为：×××”字样，该付款单不
允许手工删除，确实要删除需要在核销日志中反核销后系统会自动删除。同时系统还自动生
成一张转销供应商的其它应付单，该其它应付单摘要中有“×××转销款项；原单号码为：
×××”字样以区别于手工录入的其它应付单，该其它应付单不允许手工删除和修改金额、
币别和汇率。如果取消应付款转销，则相应生成的付款单与其它应付单自动删除。
上文摘自金蝶文档。

下面回答你追加的问题：你看不到，是因为有一张单据你没有审核，请到其他应付单下查询，将那张单据审核即可。

3. 金蝶kis专业版 应收应付模块核销的作用

尊敬的客户，您好：
    根据您的例子：销售业务价值10000,对客户收取了预收款5000,然后给客户发货之后,应收账款应该做10000，然后用预收的5000和应收的10000进行核销，等到收到另外的5000时，做一张收款单和余下的应收款5000再进行核销；应收应付模块的核销和财务处理的往来核销的本质是一样的，只是应收应付模块的核销是在应收应付中根据单据进行核销，总账中的往来核销核销的是凭证；
具体的业务流程或操作，建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持，在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题，不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务，还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系，或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司，欢迎您体验！下载地址：http://kdweibo.com/GxA
感谢您对金蝶公司的支持！

4. 用金蝶K310.4在录应收账款凭证时，系统弹出：该会计科目已受控于应收应付系统，应该怎样取消？

一、有两种处理方法：
1、直接到应收款管理模块或者应付款管理模块去生成凭证。
2、如果没有安装应收款和应付款模块，则在系统设置的基础资料模块，在公共资料-科目中找到你需要生成凭证的科目（如应收账款/应付账款），在“科目受控系统”中取消受控应收应付就行了。
二、在科目属性中，将该科目取消受控就可以在总账中录入凭证或者修改该科目的凭证。如果科目受控应收应付，是不能在总账中录入该科目的凭证的。

扩展资料：
一、本科目核算企业因销售商品、提供劳务等经营活动应收取的款项。
企业（保险）按照原保险合同预定应向投保人收取的保费，可将本科目设为1122 应收保费科目，并按照投保人进行明细核算。
企业（金融）应收的手续费和佣金，可将本科目改为“1124 应收手续费及佣金”科目，并按照债务人进行明细核算。
不包括各种非经营活动发生的应收款项。因销售商品、提供劳务等，采用递延方式收取合同或吸引价款、实质上具有融资性质的，在“长期应收款”科目核算。
二、本科目可按债务人进行明细核算。
三、企业发生的应收账款，按应收金额，借记本科目，按确认的营业收入，贷记“主营业务收入”、“手续费及佣金收入”、“保费收入”等，科目。收回应收账款时，借记“银行存款”等科目，贷记本科目。涉及增值税销项税额的，还应进行相应的处理。
代购货方垫付的包装费、运杂费，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。收回代垫费用时做相反分录。
参考资料来源：百度百科-应收账款

5. 初次用金蝶应收应付系统,有哪位知道怎么做系统设置啊?

1、应收应付模块负责业务系统中赊销和赊购发票的后续处理。应收应付模块是和整个业务系统绑定使用，原有财务系统应收应付功能继续保留，如果要保证业务系统传递过来的应收应付数据和财务系统一致，则在启用业务系统应收应付功能后，不再继续使用财务系统处理重复业务，否则会存在差额，产生差额的部分没有业务关联。如下图：

必须将启用往来业务核销的勾去掉。
2、设置应收应付参数，点基础设置-系统参数-业务参数，找到应收应付模块参数设置，如下图：

3、以上是做应收应付模块时，需要做的系统设置，剩下的就在应收应付模块处理。

6. 请问金蝶k/3中应收款管理中的应收款转销是怎么回事/

应收款转销是针对三角债务或者应收单上的核算项目选择错误，将A核算项目的账转到B核算项目的账。
金蝶k3中的应收款转销，假如有两个应收客户客户A和客户B，如果想把客户A的应收金额转到应收B里面去，会用到应收款转销功能。在应收账款核销界面，可以制作转销单，月末将转销单通过凭证模板生成总帐记账凭证。
借：应收账款--B客户
贷：应收账款--A客户
转销的应收账款即坏账转销处理。坏账是企业无法收回的应收账款，由于发生坏账而遭受的损失称为坏账损失。这些损失在损益表中通常列为资产减值损失，计入当期损益，直接影响企业所得税额。坏账转销筹划的思路主要是如何掌握坏账损失的处理方法。

扩展资料：
坏账处理方法包括直接转销法和备抵转销法两种。直接转销法是指纳税人发生的坏账损失，原则上按实际发生额据实扣除；备抵转销法是指纳税人经税务机关批准，先提取坏账准备金，在发生坏账损失时冲减坏账。
如果实际发生的坏账损失超过已提取的坏账准备金，可在发生当期直接扣除。如果已核销的坏账收回时，应相应增加当期的应纳税所得额。
税法对坏账准备金提取比例有明确规定，坏账准备金提取比例一律不得超过年末应收账款余额的5‰。计提坏账准备的年末应收账款是纳税人因销售产品或提供劳务等原因，应向购货客户或接受劳务的客户收取的款项，包括代垫的运杂费。
纳税人对非购销活动的应收债权以及关联方之间的任何往来账款不得提取坏账准备金；关联方之间往来账款也不得确认为坏账。
参考资料来源：百度百科-转销

7. 金蝶K3中应收应付凭证错误,如何修改

解决方案：
1、在凭证查询中找到错误凭证
2、选中凭证后点修改（要保证凭证是在未审核、未复核的状态下，否则不能修改）
3、将需要修改的内容更新进凭证分录中。
4、保存退出凭证修改界面。
如果制单与审核为同一人的话，可以直接审核。
通常提这种问题的人关注的是为什么凭证不能修改。而凭证修改的条件必须保证是未审核、未复核的状态。
另外，如果提问题的人是想了解金蝶K/3系统中的应收应付模块生成的凭证怎么修改的话，那方法会有不同，需要将原先生成的凭证删除，然后变更应收应付单据内容。再然后重新生成相关凭证。步骤较多，建议看F1帮助，里面有详细操作说明。

8. 金蝶K3中应收应付凭证错误,如何修改

解决方案：
1、在凭证查询中找到错误凭证
2、选中凭证后点修改（要保证凭证是在未审核、未复核的状态下，否则不能修改）
3、将需要修改的内容更新进凭证分录中。
4、保存退出凭证修改界面。
如果制单与审核为同一人的话，可以直接审核。
通常提这种问题的人关注的是为什么凭证不能修改。而凭证修改的条件必须保证是未审核、未复核的状态。
另外，如果提问题的人是想了解金蝶K/3系统中的应收应付模块生成的凭证怎么修改的话，那方法会有不同，需要将原先生成的凭证删除，然后变更应收应付单据内容。再然后重新生成相关凭证。步骤较多，建议看F1帮助，里面有详细操作说明。